Shaker Financial Servicess Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shaker Financial Services Aktiendetails zu PTA Fondsaktivität für PTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-97.919	Geschlossen	-1,88 Mio. $	–	162
2026 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	97.919 -48.270	-33 %	-933.894 $	0,59 %	67
2026 Q1	2,74 Mio. $	Verkaufen	146.189 -1.295	-0,9 %	-25.144 $	0,95 %	34
2025 Q4	2,85 Mio. $	Kaufen	147.484 +93.478	+173 %	+1,84 Mio. $	0,9 %	37
2025 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	54.006 -7.275	-12 %	-146.994 $	0,38 %	82
2025 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	61.281 -4.541	-7 %	-86.880 $	0,44 %	72
2025 Q1	1,28 Mio. $	Kaufen	65.822 +14.102	+27 %	+277.697 $	0,5 %	74
2024 Q4	994.059 $	Kaufen	51.720 +32.388	+168 %	+655.076 $	0,38 %	85
2024 Q3	406.746 $	Verkaufen	19.332 -2.772	-13 %	-55.888 $	0,15 %	125
2024 Q2	438.765 $	Verkaufen	22.104 -16.218	-42 %	-310.721 $	0,18 %	116
2024 Q1	751.495 $	Kaufen	+38.322	Neu	+723.707 $	0,29 %	91
2022 Q4	–	Verkaufen	-14.845	Geschlossen	-269.000 $	–	169
2022 Q3	269.000 $	Kaufen	+14.845	Neu	+286.455 $	0,13 %	121
2022 Q2	–	Verkaufen	-10.000	Geschlossen	-220.000 $	–	155
2022 Q1	220.000 $	Verkaufen	10.000 -10.500	-51 %	-235.719 $	0,08 %	136
2021 Q4	493.000 $	Kaufen	+20.500	Neu	+501.305 $	0,17 %	115

Weitere Fonds mit PTA im Portfolio

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LexAurum Advisors Overland Park, Kansas 893 Mio. $ AUM

PW Nova Financial Services Newtown, Pennsylvania 491 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado 223 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California 527 Mio. $ AUM 13,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Bancorp Beatrice, Nebraska 375 Mio. $ AUM 15,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTA-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Shaker Financial Services hat die Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 97.919 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,88 Mio. $.

Shaker Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in PTA und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTA.

Shaker Financial Services meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Shaker Financial Services verkaufte 97.919 Aktien von Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,88 Mio. $.
Shaker Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Shaker Financial Services in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund erreichte im Q4 2025 mit 2,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .