de Shaker Financial Services Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Histórico de posições em ações

Carteira de Shaker Financial Services Detalhes da ação PTA Atividade dos fundos em PTA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-97.919	Encerrada	-US$ 1,88 mi	–	162
2026 Q2	US$ 1,88 mi	Vender	97.919 -48.270	-33%	-US$ 934 mil	0,59%	67
2026 Q1	US$ 2,74 mi	Vender	146.189 -1.295	-0,9%	-US$ 25,1 mil	0,95%	34
2025 Q4	US$ 2,85 mi	Comprar	147.484 +93.478	+173%	+US$ 1,84 mi	0,9%	37
2025 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	54.006 -7.275	-12%	-US$ 147 mil	0,38%	82
2025 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	61.281 -4.541	-7%	-US$ 86,9 mil	0,44%	72
2025 Q1	US$ 1,28 mi	Comprar	65.822 +14.102	+27%	+US$ 278 mil	0,5%	74
2024 Q4	US$ 994 mil	Comprar	51.720 +32.388	+168%	+US$ 655 mil	0,38%	85
2024 Q3	US$ 407 mil	Vender	19.332 -2.772	-13%	-US$ 55,9 mil	0,15%	125
2024 Q2	US$ 439 mil	Vender	22.104 -16.218	-42%	-US$ 311 mil	0,18%	116
2024 Q1	US$ 751 mil	Comprar	+38.322	Nova	+US$ 724 mil	0,29%	91
2022 Q4	–	Vender	-14.845	Encerrada	-US$ 269 mil	–	169
2022 Q3	US$ 269 mil	Comprar	+14.845	Nova	+US$ 286 mil	0,13%	121
2022 Q2	–	Vender	-10.000	Encerrada	-US$ 220 mil	–	155
2022 Q1	US$ 220 mil	Vender	10.000 -10.500	-51%	-US$ 236 mil	0,08%	136
2021 Q4	US$ 493 mil	Comprar	+20.500	Nova	+US$ 501 mil	0,17%	115

Outros fundos que detêm PTA

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Rareview Capital Las Vegas, Nevada AUM de US$ 212 mi 1,13% Retorno est. (1 ano)

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de US$ 606 mi 15,91% Retorno est. (1 ano)

Sovran Advisors San Diego, California AUM de US$ 1,45 bi 13,87% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de US$ 3,95 bi 25,45% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 7,09 bi 12,79% Retorno est. (1 ano)

Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Riverbridge Partners Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,41 bi 6,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shaker Financial Services em PTA no T3 2026

Shaker Financial Services encerrou sua posição em Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) no T3 2026, vendendo 97.919 ações — uma venda estimada em US$ 1,88 mi.

Shaker Financial Services reportou uma posição em PTA pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 13 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,85 mi em T4 2025. 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PTA no fechamento de T3 2026.

Shaker Financial Services informou que não tinha mais posição em Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Shaker Financial Services vendeu 97.919 ações de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,88 mi.
Shaker Financial Services reportou uma posição em Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 13 trimestres.
A posição de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund de Shaker Financial Services atingiu o pico de US$ 2,85 mi em T4 2025.
26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shaker Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.