de Shaker Financial Services Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shaker Financial Services Detalles de la acción PTA Actividad de fondos de PTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-97,919	Cerradas	-USD 1.88 M	–	162
2026 Q2	USD 1.88 M	Vender	97,919 -48,270	-33%	-USD 934 k	0.59%	67
2026 Q1	USD 2.74 M	Vender	146,189 -1,295	-0.9%	-USD 25.1 k	0.95%	34
2025 Q4	USD 2.85 M	Comprar	147,484 +93,478	+173%	+USD 1.84 M	0.9%	37
2025 Q3	USD 1.1 M	Vender	54,006 -7,275	-12%	-USD 147 k	0.38%	82
2025 Q2	USD 1.21 M	Vender	61,281 -4,541	-7%	-USD 86.9 k	0.44%	72
2025 Q1	USD 1.28 M	Comprar	65,822 +14,102	+27%	+USD 278 k	0.5%	74
2024 Q4	USD 994 k	Comprar	51,720 +32,388	+168%	+USD 655 k	0.38%	85
2024 Q3	USD 407 k	Vender	19,332 -2,772	-13%	-USD 55.9 k	0.15%	125
2024 Q2	USD 439 k	Vender	22,104 -16,218	-42%	-USD 311 k	0.18%	116
2024 Q1	USD 751 k	Comprar	+38,322	Nuevas	+USD 724 k	0.29%	91
2022 Q4	–	Vender	-14,845	Cerradas	-USD 269 k	–	169
2022 Q3	USD 269 k	Comprar	+14,845	Nuevas	+USD 286 k	0.13%	121
2022 Q2	–	Vender	-10,000	Cerradas	-USD 220 k	–	155
2022 Q1	USD 220 k	Vender	10,000 -10,500	-51%	-USD 236 k	0.08%	136
2021 Q4	USD 493 k	Comprar	+20,500	Nuevas	+USD 501 k	0.17%	115

Otros fondos que tienen PTA en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 722 M 7.22% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Rareview Capital Las Vegas, Nevada AUM de USD 212 M 1.13% Rendimiento estimado a 1 año

Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana AUM de USD 606 M 15.91% Rendimiento estimado a 1 año

Sovran Advisors San Diego, California AUM de USD 1453 M 13.87% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wedbush Securities Los Angeles, California AUM de USD 3952 M 25.45% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 7093 M 12.79% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shaker Financial Services en PTA: resumen de T3 2026

Shaker Financial Services cerró por completo su posición en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) en T3 2026, liquidando una posición de 97,919 acciones por un valor estimado de USD 1.88 M.

Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en PTA en T4 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.85 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PTA.

Shaker Financial Services reportó que ya no tenía una posición en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Shaker Financial Services vendió 97,919 acciones de Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.88 M.
Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en T4 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Shaker Financial Services en Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund alcanzó su máximo de USD 2.85 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.