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SFS
Shaker Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 303 mi
Giro
25,15%
Retorno est. (1 ano)
4,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,35%
Retorno est. (1 ano)
-4,89%
Retorno est. (3 anos)
+12,87%
Retorno est. (5 anos)
-17,97%
Retorno est. (10 anos)
-17,14%
AUM
US$ 303 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,1 mi
(-5%)
Fluxo de capital
+US$ 974 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,07%
Posição
167
Nova
19
Aumentada
58
Reduzida
61
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
|
+US$ 4,64 mi |
| 2 |
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 2,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
|
+US$ 2,72 mi |
| 4 |
SRH Total Return Fund
STEW
|
+US$ 2,18 mi |
| 5 |
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,14% |
| 2 | Financeiro | 5,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
| US$ 8,8 mi | 2,9% |
513.739
-92.006
| -15% | -US$ 1,67 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
US$ 316 mi
| US$ 8,29 mi | 2,74% |
1.642.101
+114.455
| +7% | +US$ 597 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
Nuveen Core Equity Alpha Fund
JCE
US$ 290 mi
| US$ 8,05 mi | 2,66% |
464.820
-54.308
| -10% | -US$ 911 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,77 bi
| US$ 7,96 mi | 2,62% |
1.518.357
-554.812
| -27% | -US$ 3,11 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
5
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 7,7 mi | 2,54% |
1.334.591
-312.185
| -19% | -US$ 1,84 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
6
Special Opportunities Fund
SPE
US$ 135 mi
| US$ 7,06 mi | 2,33% |
558.655
-106.337
| -16% | -US$ 1,42 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 446 mi
| US$ 6,85 mi | 2,26% |
447.139
+9.310
| +2% | +US$ 145 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,45 bi
| US$ 6,31 mi | 2,08% |
222.969
+58.949
| +36% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$ 449 mi
| US$ 6,22 mi | 2,05% |
279.892
-48.849
| -15% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Source Capital
SOR
US$ 374 mi
| US$ 5,72 mi | 1,89% |
125.834
-28.132
| -18% | -US$ 1,3 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
US$ 800 mi
| US$ 5,44 mi | 1,8% |
273.850
-36.031
| -12% | -US$ 716 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$ 1,1 bi
| US$ 5,41 mi | 1,78% |
253.907
+15.211
| +6% | +US$ 329 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,2 bi
| US$ 5,39 mi | 1,78% |
383.715
+225.013
| +142% | +US$ 3,23 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
European Equity Fund
EEA
US$ 70 mi
| US$ 5,15 mi | 1,7% |
493.614
-7.164
| -1% | -US$ 78,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 333 mi
| US$ 5,01 mi | 1,65% |
266.301
+8.973
| +3% | +US$ 169 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Taiwan Fund
TWN
US$ 541 mi
| US$ 4,53 mi | 1,49% |
44.417
-186
| -0,4% | -US$ 17,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
| US$ 4,41 mi | 1,45% |
79.373
+52.489
| +195% | +US$ 2,85 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
18
Thornburg Income Builder Opportunities Trust
TBLD
US$ 655 mi
| US$ 4,33 mi | 1,43% |
+213.332
| Nova | +US$ 4,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$ 343 mi
| US$ 4,25 mi | 1,4% |
288.321
-45.093
| -14% | -US$ 697 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,12 bi
| US$ 4,15 mi | 1,37% |
415.052
+59.383
| +17% | +US$ 629 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
US$ 450 mi
| US$ 4,01 mi | 1,32% |
348.687
+47.237
| +16% | +US$ 590 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 497 mi
| US$ 3,97 mi | 1,31% |
491.862
+79.600
| +19% | +US$ 677 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
General American Investors Company
GAM
US$ 1,54 bi
| US$ 3,9 mi | 1,29% |
61.535
-19.765
| -24% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
US$ 337 mi
| US$ 3,81 mi | 1,26% |
548.253
+253.173
| +86% | +US$ 1,91 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,71 mi | 1,22% |
52.531
+128
| +0,2% | +US$ 9,18 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
FTIA
CCP
BKA
EM
FDS
RYIA
FSCM
LWMI
Revisão da carteira de Shaker Financial Services no T3 2026
No T3 2026, Shaker Financial Services detinha 167 posições no valor de US$ 303 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Shaker Financial Services mostra 19 novas, 58 aumentaram, 61 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 213.332 ações no valor de US$ 4,33 mi. A maior venda foi de Aberdeen Multi-Market Income Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo de 95% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
- A maior compra de Shaker Financial Services no T3 2026 foi Thornburg Income Builder Opportunities Trust: 213.332 ações no valor de US$ 4,33 mi.
- Shaker Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,23 mi.
- A maior redução de Shaker Financial Services em T3 2026 foi em Gabelli Equity Trust, com um corte estimado de US$ 3,11 mi.
- Shaker Financial Services encerrou totalmente sua posição em Aberdeen Multi-Market Income Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Shaker Financial Services representam 24% de sua carteira de US$ 303 mi no T3 2026.
- Shaker Financial Services abriu 19 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Shaker Financial Services caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 303 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shaker Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.