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WFP
Wrenne Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 296 mi
Giro
18,33%
Retorno est. (1 ano)
20,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,48%
Retorno est. (1 ano)
+20,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 296 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,1 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,83%
Posição
60
Nova
11
Aumentada
18
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,43 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 933 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 869 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 863 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 190 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 151 mil |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 147 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,94% |
| 2 | Tecnologia | 2,13% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,54% |
| 4 | Bens industriais | 0,4% |
| 5 | Financeiro | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 64,1 mi | 21,65% |
173.215
+4.022
| +2% | +US$ 1,44 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 49,6 mi | 16,75% |
592.109
+26.251
| +5% | +US$ 2,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,75 bi
| US$ 23,1 mi | 7,81% |
211.985
+9.021
| +4% | +US$ 929 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 21,1 mi | 7,13% |
219.084
+10.995
| +5% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 16,5 mi | 5,56% |
224.108
+19.519
| +10% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15,8 mi | 5,34% |
265.063
+15.877
| +6% | +US$ 933 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 14,1 mi | 4,75% |
164.437
+1.812
| +1% | +US$ 152 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,8 bi
| US$ 13,4 mi | 4,53% |
462.970
+27.583
| +6% | +US$ 772 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,3 bi
| US$ 10,9 mi | 3,68% |
44.818
-3
| -0% | -US$ 698 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 10,8 mi | 3,63% |
213.495
-17.403
| -8% | -US$ 863 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 8,88 mi | 3% |
82.514
+5.352
| +7% | +US$ 572 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 5,93 mi | 2% |
114.545
-2.957
| -3% | -US$ 151 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 4,51 mi | 1,52% |
15.574
+392
| +3% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,12 mi | 1,39% |
81.536
-2.919
| -3% | -US$ 147 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 3,38 mi | 1,14% |
28.414
-13
| -0% | -US$ 1,49 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 3,26 mi | 1,1% |
117.643
+4.833
| +4% | +US$ 130 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
| US$ 2,55 mi | 0,86% |
42.016
-288
| -0,7% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,37 mi | 0,8% |
100.039
+3.377
| +3% | +US$ 78,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 1,8 mi | 0,61% |
19.786
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 1,61 mi | 0,54% |
63.191
+24.522
| +63% | +US$ 626 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,4% |
3.268
-15
| -0,5% | -US$ 5,11 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,38% |
14.783
-11.500
| -44% | -US$ 869 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,37% |
5.544
-448
| -7% | -US$ 82,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 971 mil | 0,33% |
13.631
-2.729
| -17% | -US$ 190 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 899 mil | 0,3% |
2.411
+146
| +6% | +US$ 59,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Wrenne Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wrenne Financial Planning detinha 60 posições avaliadas em US$ 296 mi, alta de 16% em relação a US$ 255 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Wrenne Financial Planning alocou US$ 11,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 4.781 ações no valor de US$ 865 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 869 mil.
- A maior compra de Wrenne Financial Planning no T2 2026 foi Philip Morris: 4.781 ações no valor de US$ 865 mil.
- Wrenne Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior redução de Wrenne Financial Planning em T2 2026 foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, com um corte estimado de US$ 869 mil.
- As dez maiores posições de Wrenne Financial Planning representam 81% de sua carteira de US$ 296 mi no T2 2026.
- Wrenne Financial Planning abriu 11 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wrenne Financial Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 296 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wrenne Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.