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WFP

Wrenne Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 18,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,83 %
Position
60
Neu
11
Aufgestockt
18
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,15 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,44 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,43 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,05 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+933.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+869.012 $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+862.675 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+190.091 $
4
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+151.234 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+146.681 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,94 %
2 Technologie 2,13 %
3 Basiskonsumgüter 0,54 %
4 Industrie 0,4 %
5 Finanzwesen 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
64,1 Mio. $ 21,65 %
173.215
+4.022
+2 % +1,44 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
49,6 Mio. $ 16,75 %
592.109
+26.251
+5 % +2,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SLYV-Symbol
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
23,1 Mio. $ 7,81 %
211.985
+9.021
+4 % +929.291 $
2023 Q4
10 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
21,1 Mio. $ 7,13 %
219.084
+10.995
+5 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
16,5 Mio. $ 5,56 %
224.108
+19.519
+10 % +1,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,8 Mio. $ 5,34 %
265.063
+15.877
+6 % +933.121 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,75 %
164.437
+1.812
+1 % +151.738 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,53 %
462.970
+27.583
+6 % +772.186 $
2024 Q1
9 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,68 %
44.818
-3
-0 % -698 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,63 %
213.495
-17.403
-8 % -862.675 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
8,88 Mio. $ 3 %
82.514
+5.352
+7 % +572.371 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5,93 Mio. $ 2 %
114.545
-2.957
-3 % -151.234 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,51 Mio. $ 1,52 %
15.574
+392
+3 % +112.126 $
2023 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,39 %
81.536
-2.919
-3 % -146.681 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,14 %
28.414
-13
-0 % -1.486 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,1 %
117.643
+4.833
+4 % +130.292 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,86 %
42.016
-288
-0,7 % -17.236 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHH-Symbol
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,8 %
100.039
+3.377
+3 % +78.736 $
2024 Q1
9 Quartale
SPTM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,61 %
19.786
– –
2023 Q4
10 Quartale
SPAB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,54 %
63.191
+24.522
+63 % +625.556 $
2023 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,4 %
3.268
-15
-0,5 % -5.109 $
2023 Q4
10 Quartale
VBIL-Symbol
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,38 %
14.783
-11.500
-44 % -869.012 $
2025 Q1
5 Quartale
VTWV-Symbol
23
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,37 %
5.544
-448
-7 % -82.688 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
971.244 $ 0,33 %
13.631
-2.729
-17 % -190.091 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
899.378 $ 0,3 %
2.411
+146
+6 % +59.072 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WRTC
Wind River Trust Company Jackson, Wyoming 296 Mio. $ AUM 22,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VPA
Vernal Point Advisors San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 296 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Continuum Wealth Advisors Saratoga Springs, New York 296 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBT
Cornerstone National Bank & Trust Palatine, Illinois 296 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PI
PJT Investments Toronto 296 Mio. $ AUM 9,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shrier Wealth Management Los Angeles, California 296 Mio. $ AUM
PTEAP
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland 297 Mio. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wrenne Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wrenne Financial Planning 60 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Wrenne Financial Planning investierte 11,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Philip Morris: 4.781 Aktien im Wert von 864.931 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF; sie wurde auf 869.012 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wrenne Financial Planning im Q2 2026 war Philip Morris: 4.781 Aktien im Wert von 864.931 $.
  • Wrenne Financial Planning hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wrenne Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 869.012 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wrenne Financial Planning machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • Wrenne Financial Planning eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wrenne Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wrenne Financial Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .