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Wrenne Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.96億
売買回転率
18.33%
推定1年リターン
20.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.48%
1年予想リターン
+20.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.96億
運用資産残高の伸び率
+$4107万
(+16%)
資金フロー
+$1186万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.83%
保有額
60
新規
11
買い増し
18
減少
15
解消
–
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$215万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$144万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$143万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$105万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$93.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$86.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$86.3万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$19万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$15.1万 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$14.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.94% |
| 2 | 情報技術 | 2.13% |
| 3 | 生活必需品 | 0.54% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.4% |
| 5 | 金融 | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $6410万 | 21.65% |
173,215
+4,022
| +2% | +$144万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $4959万 | 16.75% |
592,109
+26,251
| +5% | +$215万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.5億
| $2313万 | 7.81% |
211,985
+9,021
| +4% | +$92.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $2113万 | 7.13% |
219,084
+10,995
| +5% | +$105万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $1645万 | 5.56% |
224,108
+19,519
| +10% | +$143万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $1582万 | 5.34% |
265,063
+15,877
| +6% | +$93.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $1406万 | 4.75% |
164,437
+1,812
| +1% | +$15.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $1341万 | 4.53% |
462,970
+27,583
| +6% | +$77.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $1089万 | 3.68% |
44,818
-3
| -0% | -$698 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$411億
| $1076万 | 3.63% |
213,495
-17,403
| -8% | -$86.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $888万 | 3% |
82,514
+5,352
| +7% | +$57.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $593万 | 2% |
114,545
-2,957
| -3% | -$15.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$4.95兆
| $451万 | 1.52% |
15,574
+392
| +3% | +$11.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $412万 | 1.39% |
81,536
-2,919
| -3% | -$14.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$560億
| $338万 | 1.14% |
28,414
-13
| -0% | -$1,486 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $326万 | 1.1% |
117,643
+4,833
| +4% | +$13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$381億
| $255万 | 0.86% |
42,016
-288
| -0.7% | -$1.72万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $237万 | 0.8% |
100,039
+3,377
| +3% | +$7.87万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $180万 | 0.61% |
19,786
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $161万 | 0.54% |
63,191
+24,522
| +63% | +$62.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $120万 | 0.4% |
3,268
-15
| -0.5% | -$5,109 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $112万 | 0.38% |
14,783
-11,500
| -44% | -$86.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
$13億
| $108万 | 0.37% |
5,544
-448
| -7% | -$8.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $97.1万 | 0.33% |
13,631
-2,729
| -17% | -$19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $89.9万 | 0.3% |
2,411
+146
| +6% | +$5.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
PI
Wrenne Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wrenne Financial Planningは60銘柄を保有し、保有額は$2.96億でした。前四半期の$2.55億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Wrenne Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$1186万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPhilip Morrisで、保有株数は4,781株、評価額は$86.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$86.9万相当を売却しました。
- Wrenne Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPhilip Morrisで、株数は4,781株、評価額は$86.5万でした。
- Wrenne Financial Planningは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$215万でした。
- Wrenne Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$86.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Wrenne Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの81%を占めています。
- Wrenne Financial Planningは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wrenne Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.96億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のWrenne Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。