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WFP
Wrenne Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.96억
회전율
18.33%
1년 추정 수익률
20.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.48%
1년 예상 수익률
+20.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.96억
AUM 성장
+US$4107만
(+16%)
자금 흐름
+US$1186만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.83%
보유액
60
신규
11
증가
18
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$215만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$144만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$143만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$105만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$86.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$86.3만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$19만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$15.1만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$14.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.94% |
| 2 | 정보기술 | 2.13% |
| 3 | 필수소비재 | 0.54% |
| 4 | 산업재 | 0.4% |
| 5 | 금융 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6928억
| US$6410만 | 21.65% |
173,215
+4,022
| +2% | +US$144만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4959만 | 16.75% |
592,109
+26,251
| +5% | +US$215만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47억
| US$2313만 | 7.81% |
211,985
+9,021
| +4% | +US$92.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$2113만 | 7.13% |
219,084
+10,995
| +5% | +US$105만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$1645만 | 5.56% |
224,108
+19,519
| +10% | +US$143만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227억
| US$1582만 | 5.34% |
265,063
+15,877
| +6% | +US$93.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1406만 | 4.75% |
164,437
+1,812
| +1% | +US$15.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$1341만 | 4.53% |
462,970
+27,583
| +6% | +US$77.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$1089만 | 3.68% |
44,818
-3
| -0% | -US$698 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$1076만 | 3.63% |
213,495
-17,403
| -8% | -US$86.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$507억
| US$888만 | 3% |
82,514
+5,352
| +7% | +US$57.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$593만 | 2% |
114,545
-2,957
| -3% | -US$15.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$451만 | 1.52% |
15,574
+392
| +3% | +US$11.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503억
| US$412만 | 1.39% |
81,536
-2,919
| -3% | -US$14.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$563억
| US$338만 | 1.14% |
28,414
-13
| -0% | -US$1.49천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672억
| US$326만 | 1.1% |
117,643
+4,833
| +4% | +US$13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$378억
| US$255만 | 0.86% |
42,016
-288
| -0.7% | -US$1.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107억
| US$237만 | 0.8% |
100,039
+3,377
| +3% | +US$7.87만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141억
| US$180만 | 0.61% |
19,786
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$103억
| US$161만 | 0.54% |
63,191
+24,522
| +63% | +US$62.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$120만 | 0.4% |
3,268
-15
| -0.5% | -US$5.11천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$112만 | 0.38% |
14,783
-11,500
| -44% | -US$86.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.9억
| US$108만 | 0.37% |
5,544
-448
| -7% | -US$8.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$97.1만 | 0.33% |
13,631
-2,729
| -17% | -US$19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$89.9만 | 0.3% |
2,411
+146
| +6% | +US$5.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
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Wrenne Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wrenne Financial Planning는 US$2.96억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.55억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Wrenne Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1186만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris으로, 4,781주를 보유했으며 가치는 US$86.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF으로, 보유분을 추정 US$86.9만 규모 줄였습니다.
- Wrenne Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Philip Morris으로, US$86.5만 상당의 4,781주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wrenne Financial Planning로, 추정 증가액은 US$215만 규모예요.
- Wrenne Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$86.9만예요.
- Wrenne Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 81%를 차지해요.
- Wrenne Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Wrenne Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.96억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Wrenne Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.