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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,2 Mio. $
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,73 %
Position
109
Neu
30
Aufgestockt
63
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+13,2 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,13 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,61 Mio. $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,61 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+11,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+659.970 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+475.338 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+339.847 $
5
ONTO-Symbol
Onto Innovation
ONTO
+254.697 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,51 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
5 Finanzwesen 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
25,9 Mio. $ 9,83 %
875.489
+83.701
+11 % +2,39 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
25,7 Mio. $ 9,75 %
233.407
+20.092
+9 % +2,21 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,5 Mio. $ 7,03 %
26.267
+1.750
+7 % +1,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 5,56 %
287.635
+61.503
+27 % +3,13 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JQUA-Symbol
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,51 %
201.527
+22.924
+13 % +1,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,37 %
97.504
+1.821
+2 % +256.689 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,18 %
+115.710
Neu +13,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DGRW-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,89 %
133.076
+15.223
+13 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IUSV-Symbol
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,13 %
96.604
+13.340
+16 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CLOI-Symbol
10
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
9,21 Mio. $ 3,49 %
174.296
+16.028
+10 % +845.955 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,23 %
170.149
-358.774
-68 % -11,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,86 %
97.059
+51.676
+114 % +2,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PULS-Symbol
13
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,85 %
98.550
+52.563
+114 % +2,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VUSB-Symbol
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,85 %
98.379
+52.466
+114 % +2,61 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,65 %
58.084
+7.907
+16 % +671.196 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,39 %
72.474
+38.565
+114 % +1,95 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VXF-Symbol
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,34 Mio. $ 1,27 %
13.954
+1.012
+8 % +231.914 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
18
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,17 %
85.018
+983
+1 % +39.987 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,16 %
4.082
+698
+21 % +506.055 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,15 %
13.725
-65
-0,5 % -13.632 $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
21
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,05 %
55.165
+6.550
+13 % +330.068 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,03 %
10.862
+1.026
+10 % +257.534 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,01 %
12.187
+3.814
+46 % +796.434 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,58 Mio. $ 0,98 %
12.448
+1.688
+16 % +347.062 $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
25
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,97 %
50.885
+26.300
+107 % +1,33 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Zero 109 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 43,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Onto Innovation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.697 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 30 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .