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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,2 Mio. $
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,73 %
Position
109
Neu
30
Aufgestockt
63
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+13,2 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,13 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,61 Mio. $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,61 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+11,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+659.970 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+475.338 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+339.847 $
5
ONTO-Symbol
Onto Innovation
ONTO
+254.697 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,51 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
5 Finanzwesen 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTX-Symbol
76
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
351.597 $ 0,13 %
1.809
-8
-0,4 % -1.467 $
2025 Q2
4 Quartale
TMUS-Symbol
77
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
350.408 $ 0,13 %
1.817
+749
+70 % +141.821 $
2025 Q2
4 Quartale
WPM-Symbol
78
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
346.944 $ 0,13 %
3.328
+804
+32 % +104.604 $
2025 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
79
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
340.101 $ 0,13 %
+2.245
Neu +326.762 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
80
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
325.170 $ 0,12 %
+1.086
Neu +285.162 $
2026 Q2
0 Quartale
XYL-Symbol
81
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
323.625 $ 0,12 %
+2.583
Neu +298.167 $
2026 Q2
0 Quartale
SWK-Symbol
82
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
315.750 $ 0,12 %
3.458
– –
2024 Q4
6 Quartale
DGX-Symbol
83
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
314.743 $ 0,12 %
+1.503
Neu +294.978 $
2026 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
84
Verizon
VZ
186 Mrd. $
311.153 $ 0,12 %
+7.091
Neu +332.654 $
2026 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
85
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
301.485 $ 0,11 %
+2.782
Neu +280.168 $
2026 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
86
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
301.080 $ 0,11 %
+1.064
Neu +276.063 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
87
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
297.920 $ 0,11 %
4.007
+896
+29 % +78.909 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
88
Home Depot
HD
309 Mrd. $
297.272 $ 0,11 %
+854
Neu +277.828 $
2026 Q2
0 Quartale
VMRK-Symbol
89
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
295.960 $ 0,11 %
+4.228
Neu +273.796 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
90
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
294.962 $ 0,11 %
+919
Neu +278.972 $
2026 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
91
Southern Company
SO
105 Mrd. $
290.516 $ 0,11 %
+3.024
Neu +284.706 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
92
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
288.138 $ 0,11 %
+2.114
Neu +278.536 $
2026 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
93
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
277.196 $ 0,11 %
400
– –
2024 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
94
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
271.331 $ 0,1 %
+1.946
Neu +290.979 $
2026 Q2
0 Quartale
VICI-Symbol
95
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
268.595 $ 0,1 %
+9.893
Neu +277.202 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
96
AT&T
T
161 Mrd. $
263.452 $ 0,1 %
+11.986
Neu +297.489 $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
262.253 $ 0,1 %
380
-990
-72 % -659.970 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
98
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
261.224 $ 0,1 %
+897
Neu +248.851 $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
99
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
249.811 $ 0,09 %
+982
Neu +211.273 $
2026 Q2
0 Quartale
HSY-Symbol
100
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
249.325 $ 0,09 %
+1.427
Neu +269.100 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2 3
4
5

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BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Zero 109 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 43,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Onto Innovation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.697 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 30 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .