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AZ
Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,42%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,2 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 43,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,73%
Posição
109
Nova
30
Aumentada
63
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,44% |
| 2 | Tecnologia | 5,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,86% |
| 5 | Financeiro | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 352 mil | 0,13% |
1.809
-8
| -0,4% | -US$ 1,47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 350 mil | 0,13% |
1.817
+749
| +70% | +US$ 142 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 347 mil | 0,13% |
3.328
+804
| +32% | +US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 340 mil | 0,13% |
+2.245
| Nova | +US$ 327 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 325 mil | 0,12% |
+1.086
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 324 mil | 0,12% |
+2.583
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 316 mil | 0,12% |
3.458
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 315 mil | 0,12% |
+1.503
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 311 mil | 0,12% |
+7.091
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 301 mil | 0,11% |
+2.782
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 301 mil | 0,11% |
+1.064
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 298 mil | 0,11% |
4.007
+896
| +29% | +US$ 78,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 297 mil | 0,11% |
+854
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 296 mil | 0,11% |
+4.228
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 295 mil | 0,11% |
+919
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 291 mil | 0,11% |
+3.024
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 288 mil | 0,11% |
+2.114
| Nova | +US$ 279 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 277 mil | 0,11% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 271 mil | 0,1% |
+1.946
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 269 mil | 0,1% |
+9.893
| Nova | +US$ 277 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
+11.986
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 262 mil | 0,1% |
380
-990
| -72% | -US$ 660 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 261 mil | 0,1% |
+897
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
+982
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
+1.427
| Nova | +US$ 269 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Zero no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Zero detinha 109 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 34% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 43,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Alpha Zero no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Onto Innovation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 61% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Alpha Zero abriu 30 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Zero subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.