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AZ
Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,42%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,2 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 43,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,73%
Posição
109
Nova
30
Aumentada
63
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,44% |
| 2 | Tecnologia | 5,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,86% |
| 5 | Financeiro | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 658 mil | 0,25% |
1.635
+221
| +16% | +US$ 96,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 655 mil | 0,25% |
560
+80
| +17% | +US$ 81,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 650 mil | 0,25% |
598
+129
| +28% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 619 mil | 0,23% |
5.111
+671
| +15% | +US$ 80,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 610 mil | 0,23% |
966
+492
| +104% | +US$ 336 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 597 mil | 0,23% |
1.527
-29
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 590 mil | 0,22% |
2.361
+991
| +72% | +US$ 231 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 584 mil | 0,22% |
+6.749
| Nova | +US$ 568 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 570 mil | 0,22% |
4.521
+2.366
| +110% | +US$ 298 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 555 mil | 0,21% |
1.126
+181
| +19% | +US$ 87 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 552 mil | 0,21% |
5.320
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 483 mil | 0,18% |
1.962
+598
| +44% | +US$ 165 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 476 mil | 0,18% |
3.175
+1.557
| +96% | +US$ 221 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 476 mil | 0,18% |
2.821
+429
| +18% | +US$ 67,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 460 mil | 0,17% |
+2.424
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 445 mil | 0,17% |
1.286
+296
| +30% | +US$ 92,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 444 mil | 0,17% |
914
+229
| +33% | +US$ 101 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 401 mil | 0,15% |
3.679
+544
| +17% | +US$ 60,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 390 mil | 0,15% |
708
+77
| +12% | +US$ 38,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
SiTime
SITM
US$ 14,2 bi
| US$ 386 mil | 0,15% |
684
-136
| -17% | -US$ 85,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 381 mil | 0,14% |
813
+246
| +43% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 377 mil | 0,14% |
+734
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 376 mil | 0,14% |
+932
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 366 mil | 0,14% |
+4.097
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 359 mil | 0,14% |
640
+14
| +2% | +US$ 6,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Alpha Zero no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Zero detinha 109 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 34% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 43,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Alpha Zero no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Onto Innovation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 61% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Alpha Zero abriu 30 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Zero subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.