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AZ
Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.2 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 43.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.73%
Posición
109
Nuevas
30
Aumentadas
63
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 660 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 475 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 340 k |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.44% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.86% |
| 5 | Finanzas | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 658 k | 0.25% |
1,635
+221
| +16% | +USD 96.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 655 k | 0.25% |
560
+80
| +17% | +USD 81.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 650 k | 0.25% |
598
+129
| +28% | +USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 619 k | 0.23% |
5,111
+671
| +15% | +USD 80.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 610 k | 0.23% |
966
+492
| +104% | +USD 336 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
56
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 597 k | 0.23% |
1,527
-29
| -2% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 590 k | 0.22% |
2,361
+991
| +72% | +USD 231 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 584 k | 0.22% |
+6,749
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 570 k | 0.22% |
4,521
+2,366
| +110% | +USD 298 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 555 k | 0.21% |
1,126
+181
| +19% | +USD 87 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 552 k | 0.21% |
5,320
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 483 k | 0.18% |
1,962
+598
| +44% | +USD 165 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 476 k | 0.18% |
3,175
+1,557
| +96% | +USD 221 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 476 k | 0.18% |
2,821
+429
| +18% | +USD 67.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 460 k | 0.17% |
+2,424
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
66
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 445 k | 0.17% |
1,286
+296
| +30% | +USD 92.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 444 k | 0.17% |
914
+229
| +33% | +USD 101 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 401 k | 0.15% |
3,679
+544
| +17% | +USD 60.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 390 k | 0.15% |
708
+77
| +12% | +USD 38.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
SiTime
SITM
USD 14.2 mil M
| USD 386 k | 0.15% |
684
-136
| -17% | -USD 85.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 381 k | 0.14% |
813
+246
| +43% | +USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 377 k | 0.14% |
+734
| Nuevas | +USD 397 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 376 k | 0.14% |
+932
| Nuevas | +USD 331 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 366 k | 0.14% |
+4,097
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 359 k | 0.14% |
640
+14
| +2% | +USD 6.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Alpha Zero en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Zero mantenía 109 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 34% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 43.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en Onto Innovation en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 61% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Alpha Zero abrió 30 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Zero aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.