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AZ
Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.2 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.94%
Posición
68
Nuevas
7
Aumentadas
38
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 983 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 2.21 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 652 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 311 k |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 293 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.79% |
| 2 | Tecnología | 5.19% |
| 3 | Finanzas | 2.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 17.3 M | 11.28% |
708,868
+52,798
| +8% | +USD 1.19 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 16.1 M | 10.47% |
319,622
+40,518
| +15% | +USD 2.04 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 12.1 M | 7.89% |
21,967
+778
| +4% | +USD 387 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12 M | 7.83% |
411,822
+19,519
| +5% | +USD 516 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 11.7 M | 7.63% |
195,005
+19,839
| +11% | +USD 1.13 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 10.5 M | 6.86% |
95,353
+5,742
| +6% | +USD 633 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 8.61 M | 5.61% |
102,807
+10,868
| +12% | +USD 862 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 7.81 M | 5.09% |
82,523
+10,896
| +15% | +USD 983 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.58 M | 4.93% |
148,493
+16,969
| +13% | +USD 862 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 5.14 M | 3.35% |
45,687
+34,930
| +325% | +USD 3.49 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 3.35 M | 2.18% |
53,645
-10,522
| -16% | -USD 652 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 3.03 M | 1.97% |
49,519
+12,738
| +35% | +USD 714 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 2.97 M | 1.93% |
62,416
-46,768
| -43% | -USD 2.21 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.62 M | 1.71% |
14,330
-1,107
| -7% | -USD 191 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.58 M | 1.68% |
4,178
+168
| +4% | +USD 96 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.07 M | 1.35% |
9,441
+365
| +4% | +USD 72.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.01 M | 1.31% |
4,046
-95
| -2% | -USD 41.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.95 M | 1.27% |
11,039
+292
| +3% | +USD 49.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.51 M | 0.98% |
9,542
+841
| +10% | +USD 106 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.31 M | 0.85% |
6,373
+447
| +8% | +USD 90.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 1.17 M | 0.76% |
13,925
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.02 M | 0.67% |
1,386
-40
| -3% | -USD 24.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 965 k | 0.63% |
5,477
-44
| -0.8% | -USD 7.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 953 k | 0.62% |
3,286
+44
| +1% | +USD 11.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 892 k | 0.58% |
7,048
+10
| +0.1% | +USD 1.11 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BWA
AGM
NWA
GF
WDOM
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CPL
GC
Revisión del portafolio de Alpha Zero en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Alpha Zero mantenía 68 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 17% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue T-Mobile US: 1,068 acciones con un valor de USD 254 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 2.21 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T2 2025 fue T-Mobile US: 1,068 acciones por un valor de USD 254 k.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Momentum ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T2 2025 fue en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en Adobe en T2 2025, con una venta estimada de USD 311 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 71% de su cartera de USD 154 M en T2 2025.
- Alpha Zero abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Alpha Zero aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T2 2025, presentado el 12 nov 2025.