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Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 21.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.73%
Posición
81
Nuevas
17
Aumentadas
38
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 8.35 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 475 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 348 k |
| 4 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 229 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.82% |
| 2 | Tecnología | 4.81% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.99% |
| 4 | Finanzas | 1.65% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 23.5 M | 11.92% |
213,315
+97,473
| +84% | +USD 10.7 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 20.3 M | 10.28% |
791,788
+30,018
| +4% | +USD 805 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 15.4 M | 7.8% |
528,923
+35,882
| +7% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 14.2 M | 7.16% |
24,517
+560
| +2% | +USD 340 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 11.5 M | 5.83% |
226,132
+40,570
| +22% | +USD 2.07 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9302 M
| USD 11 M | 5.54% |
178,603
+9,590
| +6% | +USD 609 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 10.7 M | 5.43% |
95,683
+5,789
| +6% | +USD 684 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 10.4 M | 5.24% |
117,853
+4,686
| +4% | +USD 426 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 8.51 M | 4.31% |
83,264
+1,599
| +2% | +USD 168 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1704 M
| USD 8.34 M | 4.22% |
+158,268
| Nuevas | +USD 8.35 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 4.42 M | 2.24% |
50,177
-3,799
| -7% | -USD 348 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 3.23 M | 1.63% |
84,035
+25,576
| +44% | +USD 1.11 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 2.66 M | 1.35% |
12,942
+670
| +5% | +USD 143 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 2.65 M | 1.34% |
13,790
-238
| -2% | -USD 47.7 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 2.45 M | 1.24% |
48,615
-348,721
| -88% | -USD 17.6 M |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.3 M | 1.16% |
+45,383
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9900 M
| USD 2.29 M | 1.16% |
+45,913
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 2.28 M | 1.15% |
+45,987
| Nuevas | +USD 2.28 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.2 M | 1.11% |
3,384
-698
| -17% | -USD 475 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.05 M | 1.04% |
9,836
+247
| +3% | +USD 54.4 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 1.88 M | 0.95% |
10,760
+971
| +10% | +USD 178 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.86% |
+33,909
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.68 M | 0.85% |
6,634
+558
| +9% | +USD 145 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.64 M | 0.83% |
8,373
-590
| -7% | -USD 118 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.53 M | 0.78% |
5,335
+60
| +1% | +USD 18.9 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BWA
Revisión del portafolio de Alpha Zero en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Alpha Zero mantenía 81 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 21.8 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck CLO ETF: 158,268 acciones con un valor de USD 8.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, por un valor estimado de USD 17.6 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T1 2026 fue VanEck CLO ETF: 158,268 acciones por un valor de USD 8.34 M.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T1 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund en T1 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 68% de su cartera de USD 198 M en T1 2026.
- Alpha Zero abrió 17 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Zero aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T1 2026, presentado el 7 may 2026.