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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss %
11,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,73 %
Position
81
Neu
17
Aufgestockt
38
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+10,7 Mio. $
2
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+8,35 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,3 Mio. $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,29 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+17,6 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+474.568 $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+348.482 $
4
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+229.071 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+225.703 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,82 %
2 Technologie 4,81 %
3 Kommunikationsdienste 1,99 %
4 Finanzwesen 1,65 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
23,5 Mio. $ 11,92 %
213.315
+97.473
+84 % +10,7 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 10,28 %
791.788
+30.018
+4 % +805.230 $
2024 Q4
5 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,8 %
528.923
+35.882
+7 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,2 Mio. $ 7,16 %
24.517
+560
+2 % +340.201 $
2024 Q4
5 Quartale
FLOT-Symbol
5
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,83 %
226.132
+40.570
+22 % +2,07 Mio. $
2025 Q1
4 Quartale
JQUA-Symbol
6
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
11 Mio. $ 5,54 %
178.603
+9.590
+6 % +608.687 $
2024 Q4
5 Quartale
SPMO-Symbol
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,43 %
95.683
+5.789
+6 % +684.140 $
2024 Q4
5 Quartale
DGRW-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 5,24 %
117.853
+4.686
+4 % +426.086 $
2024 Q4
5 Quartale
IUSV-Symbol
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,51 Mio. $ 4,31 %
83.264
+1.599
+2 % +167.680 $
2024 Q4
5 Quartale
CLOI-Symbol
10
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,22 %
+158.268
Neu +8,35 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,24 %
50.177
-3.799
-7 % -348.482 $
2024 Q4
5 Quartale
IBIT-Symbol
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,63 %
84.035
+25.576
+44 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
VXF-Symbol
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,35 %
12.942
+670
+5 % +143.403 $
2025 Q4
1 Quartal
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,34 %
13.790
-238
-2 % -47.704 $
2024 Q4
5 Quartale
USFR-Symbol
15
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,24 %
48.615
-348.721
-88 % -17,6 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,16 %
+45.383
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VUSB-Symbol
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,16 %
+45.913
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
PULS-Symbol
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,15 %
+45.987
Neu +2,28 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,11 %
3.384
-698
-17 % -474.568 $
2024 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,04 %
9.836
+247
+3 % +54.383 $
2024 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,88 Mio. $ 0,95 %
10.760
+971
+10 % +178.142 $
2024 Q4
5 Quartale
JAAA-Symbol
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,86 %
+33.909
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,85 %
6.634
+558
+9 % +145.220 $
2024 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,83 %
8.373
-590
-7 % -118.134 $
2024 Q4
5 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,78 %
5.335
+60
+1 % +18.853 $
2024 Q4
5 Quartale
1
2 3 4

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GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Alpha Zero 81 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 21,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck CLO ETF: 158.268 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 17,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q1 2026 war VanEck CLO ETF: 158.268 Aktien im Wert von 8,34 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q1 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 17,6 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.071 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q1 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 17 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q1 2026 am 7. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .