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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,24 Mio. $
Kapitalfluss %
4,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,88 %
Position
66
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+2,58 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,1 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,7 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,22 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+808.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+2,6 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+702.480 $
3
CPRT-Symbol
Copart
CPRT
+325.313 $
4
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+263.077 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+155.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,53 %
2 Technologie 5,07 %
3 Kommunikationsdienste 2,16 %
4 Finanzwesen 1,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
20,5 Mio. $ 11,2 %
761.770
+28.363
+4 % +757.457 $
2024 Q4
4 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
20 Mio. $ 10,92 %
397.336
+24.169
+6 % +1,22 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
16,1 Mio. $ 8,79 %
493.041
+64.571
+15 % +2,1 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
14,7 Mio. $ 8,04 %
23.957
+1.317
+6 % +808.151 $
2024 Q4
4 Quartale
SHV-Symbol
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,97 %
115.842
+5.526
+5 % +609.332 $
2024 Q4
4 Quartale
SPMO-Symbol
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,86 %
89.894
+14.180
+19 % +1,7 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
JQUA-Symbol
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,83 %
169.013
-41.399
-20 % -2,6 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
DGRW-Symbol
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,53 %
113.167
+4.552
+4 % +405.760 $
2024 Q4
4 Quartale
FLOT-Symbol
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
9,44 Mio. $ 5,16 %
185.562
+12.129
+7 % +617.798 $
2025 Q1
3 Quartale
IUSV-Symbol
10
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,37 Mio. $ 4,58 %
81.665
-6.928
-8 % -702.480 $
2024 Q4
4 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,38 Mio. $ 2,39 %
53.976
-1.545
-3 % -120.827 $
2024 Q4
4 Quartale
IBIT-Symbol
12
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,59 %
58.459
+5.416
+10 % +307.676 $
2024 Q4
4 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,52 %
14.028
-227
-2 % -44.602 $
2024 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,52 %
4.082
-98
-2 % -66.237 $
2024 Q4
4 Quartale
VXF-Symbol
15
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,4 %
+12.272
Neu +2,58 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,21 Mio. $ 1,21 %
9.589
+165
+2 % +37.750 $
2024 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,1 %
4.159
+155
+4 % +77.674 $
2024 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,83 Mio. $ 1 %
9.789
+299
+3 % +55.656 $
2024 Q4
4 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,94 %
8.963
-829
-8 % -155.932 $
2024 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,9 %
6.076
+492
+9 % +132.079 $
2024 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,9 %
5.275
– –
2024 Q4
4 Quartale
IWX-Symbol
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,7 %
13.925
– –
2024 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,63 %
3.554
+39
+1 % +12.075 $
2024 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,58 %
3.384
-344
-9 % -98.544 $
2024 Q4
4 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1 Mio. $ 0,55 %
6.963
-91
-1 % -13.142 $
2024 Q4
4 Quartale
1
2 3

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BWA
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AGM
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Alpha Zero 66 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 8,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Extended Market ETF: 12.272 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan US Quality Factor ETF; sie wurde auf 2,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q4 2025 war Vanguard Extended Market ETF: 12.272 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q4 2025 entfiel auf JPMorgan US Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Copart im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 325.313 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q4 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q4 2025 am 6. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .