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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss
+4,65 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
74
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
28
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+13,2 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+6,71 Mio. $
3
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+1,6 Mio. $
4
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,02 Mio. $
5
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+612.192 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,5 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+5,13 Mio. $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+3,05 Mio. $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+973.567 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+459.404 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,28 %
2 Technologie 4,78 %
3 Finanzwesen 2,26 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,87 %
5 Kommunikationsdienste 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 11,03 %
656.070
+43.711
+7 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
14 Mio. $ 10,69 %
279.104
+261.804
+1.513 % +13,2 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,56 %
21.189
-313
-1 % -159.025 $
2024 Q4
1 Quartal
SHV-Symbol
4
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,54 %
89.611
-46.502
-34 % -5,13 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
JQUA-Symbol
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,23 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,53 %
175.166
+10.481
+6 % +612.192 $
2024 Q4
1 Quartal
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,48 %
392.303
+4.706
+1 % +128.889 $
2024 Q4
1 Quartal
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
7,34 Mio. $ 5,59 %
91.939
+6.113
+7 % +500.798 $
2024 Q4
1 Quartal
FLOT-Symbol
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
6,71 Mio. $ 5,11 %
+131.524
Neu +6,71 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
IUSV-Symbol
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
6,61 Mio. $ 5,03 %
71.627
+6.233
+10 % +584.964 $
2024 Q4
1 Quartal
SPHD-Symbol
10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,23 Mrd. $
5,48 Mio. $ 4,17 %
109.184
+32.604
+43 % +1,6 Mio. $
2024 Q4
1 Quartal
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,88 %
64.167
+10.312
+19 % +557.820 $
2024 Q4
1 Quartal
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,01 %
15.437
-462
-3 % -82.713 $
2024 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,71 %
4.010
-502
-11 % -295.064 $
2024 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,41 %
10.747
+567
+6 % +98.876 $
2024 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,73 Mio. $ 1,31 %
9.076
-461
-5 % -100.038 $
2024 Q4
1 Quartal
IBIT-Symbol
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,31 %
36.781
-18.390
-33 % -973.567 $
2024 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,18 %
4.141
-178
-4 % -72.572 $
2024 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
1,32 Mio. $ 1 %
5.926
-1.983
-25 % -459.404 $
2024 Q4
1 Quartal
IWX-Symbol
19
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,87 %
13.925
– –
2024 Q4
1 Quartal
SPMO-Symbol
20
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22 Mrd. $
995.345 $ 0,76 %
10.757
-5
-0 % -489 $
2024 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
943.016 $ 0,72 %
8.701
+63
+0,7 % +7.985 $
2024 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
853.803 $ 0,65 %
5.521
+140
+3 % +25.390 $
2024 Q4
1 Quartal
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
821.889 $ 0,63 %
1.426
-29
-2 % -18.710 $
2024 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
795.263 $ 0,61 %
3.242
+1.810
+126 % +461.445 $
2024 Q4
1 Quartal
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
726.675 $ 0,55 %
7.038
-3.390
-33 % -384.334 $
2024 Q4
1 Quartal
1
2 3

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BWA
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NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Alpha Zero 74 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 4,65 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Floating Rate Bond ETF: 131.524 Aktien im Wert von 6,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q1 2025 war iShares Floating Rate Bond ETF: 131.524 Aktien im Wert von 6,71 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q1 2025 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,13 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q1 2025 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q1 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .