Alpha Zero 投資組合持股

Alpha Zero的2025年第1季投資組合回顧

截至2025年第1季，Alpha Zero持有74個部位，管理資產為US$1.31億，較前一季的US$1.35億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的72%。

Alpha Zero在2025年第1季投入US$465萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共131,524股，價值US$671萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$513萬。

• Alpha Zero在2025年第1季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進131,524股，價值US$671萬。
• Alpha Zero在2025年第1季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$1320萬。
• Alpha Zero在2025年第1季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$513萬。
• Alpha Zero於2025年第1季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$850萬。
• 在2025年第1季，Alpha Zero的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占72%。
• Alpha Zero在2025年第1季新增了3個部位，並平倉13個部位。
• Alpha Zero的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.31億。

根據Alpha Zero的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年11月12日提交。