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NWA
Navis Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
35.41%
本季估算報酬率
+17.13%
1年估算報酬率
+35.41%
3年估算報酬率
+107%
5年估算報酬率
+217.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$6774萬
(+35%)
資金流向
+US$4307萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.34%
持股
210
新
35
增持
63
減碼
35
已平倉
35
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Symbotic
SYM
|
+US$2795萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$619萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$487萬 |
| 4 |
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
|
+US$483萬 |
| 5 |
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
|
+US$474萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
USOY
|
+US$781萬 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$252萬 |
| 3 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+US$240萬 |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$226萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$199萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.87% |
| 2 | 工業 | 12.19% |
| 3 | 科技 | 10.62% |
| 4 | 金融 | 3.58% |
| 5 | 不動產 | 2.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Symbotic
SYM
US$50.4億
| US$2766萬 | 10.49% |
615,291
+548,497
| +821% | +US$2795萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1645萬 | 6.24% |
22,344
-178
| -0.8% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1637萬 | 6.21% |
21,918
+13
| +0.1% | +US$9,425 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1148萬 | 4.35% |
16,720
+1
| +0% | +US$667 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1065萬 | 4.04% |
35,310
-10,000
| -22% | -US$199萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
6
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$896萬 | 3.4% |
161,253
+114,143
| +242% | +US$619萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$792萬 | 3% |
133,453
+86,736
| +186% | +US$487萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$688萬 | 2.61% |
34,378
+303
| +0.9% | +US$6.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$559萬 | 2.12% |
112,753
+4,300
| +4% | +US$21.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
10
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
US$1.54億
| US$497萬 | 1.89% |
+168,184
| 新 | +US$483萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.83億
| US$474萬 | 1.8% |
+179,436
| 新 | +US$471萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$2.95億
| US$472萬 | 1.79% |
+203,966
| 新 | +US$474萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Compass
COMP
US$70.1億
| US$460萬 | 1.74% |
372,968
+155,612
| +72% | +US$130萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$379萬 | 1.44% |
71,307
+63,384
| +800% | +US$333萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$348萬 | 1.32% |
35,442
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$340萬 | 1.29% |
36,850
+10,850
| +42% | +US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
US$3.25億
| US$334萬 | 1.27% |
+85,443
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
US$9.12億
| US$321萬 | 1.22% |
+103,209
| 新 | +US$314萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.4億
| US$310萬 | 1.17% |
+167,995
| 新 | +US$312萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.51億
| US$302萬 | 1.14% |
+213,038
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$285萬 | 1.08% |
2,467
-805
| -25% | -US$60.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$273萬 | 1.04% |
19,875
+97
| +0.5% | +US$1.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$262萬 | 0.99% |
3,495
+769
| +28% | +US$56萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
US$7億
| US$256萬 | 0.97% |
+59,304
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$218萬 | 0.83% |
38,781
+137
| +0.4% | +US$7,415 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
GF
BWA
AZ
AGM
GC
WDOM
WF
VC
Navis Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Navis Wealth Advisors持有210個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$1.96億增加35%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Navis Wealth Advisors在2026年第2季投入US$4307萬淨新增資金，建立35個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF：共168,184股，價值US$497萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的74%，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是KLA，估計減持了US$199萬。
- Navis Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF：共買進168,184股，價值US$497萬。
- Navis Wealth Advisors在2026年第2季增持Symbotic的幅度最大，估計增加US$2795萬。
- Navis Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$199萬。
- Navis Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Defiance Oil Enhanced Options Income ETF，估計賣出金額為US$781萬。
- 在2026年第2季，Navis Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占44%。
- Navis Wealth Advisors在2026年第2季新增了35個部位，並平倉35個部位。
- Navis Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升35%，達到US$2.64億。
根據Navis Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。