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NWA
Navis Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
35.41%
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+107%
Rendimiento estimado a 5 años
+217.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.7 M
(+35%)
Flujo de capital
+USD 43.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.34%
Posición
210
Nuevas
35
Aumentadas
63
Reducidas
35
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Symbotic
SYM
|
+USD 28 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.19 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
|
+USD 4.83 M |
| 5 |
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
|
+USD 4.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
USOY
|
+USD 7.81 M |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+USD 2.26 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.87% |
| 2 | Industriales | 12.19% |
| 3 | Tecnología | 10.62% |
| 4 | Finanzas | 3.58% |
| 5 | Bienes raíces | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Symbotic
SYM
USD 5035 M
| USD 27.7 M | 10.49% |
615,291
+548,497
| +821% | +USD 28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 16.5 M | 6.24% |
22,344
-178
| -0.8% | -USD 122 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.4 M | 6.21% |
21,918
+13
| +0.1% | +USD 9.42 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.5 M | 4.35% |
16,720
+1
| +0% | +USD 667 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 10.7 M | 4.04% |
35,310
-10,000
| -22% | -USD 1.99 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 8.96 M | 3.4% |
161,253
+114,143
| +242% | +USD 6.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 7.92 M | 3% |
133,453
+86,736
| +186% | +USD 4.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.88 M | 2.61% |
34,378
+303
| +0.9% | +USD 62.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 5.59 M | 2.12% |
112,753
+4,300
| +4% | +USD 213 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
USD 154 M
| USD 4.97 M | 1.89% |
+168,184
| Nuevas | +USD 4.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 783 M
| USD 4.74 M | 1.8% |
+179,436
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
USD 295 M
| USD 4.72 M | 1.79% |
+203,966
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 4.6 M | 1.74% |
372,968
+155,612
| +72% | +USD 1.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 3.79 M | 1.44% |
71,307
+63,384
| +800% | +USD 3.33 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 3.48 M | 1.32% |
35,442
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 3.4 M | 1.29% |
36,850
+10,850
| +42% | +USD 999 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
XDTE
USD 325 M
| USD 3.34 M | 1.27% |
+85,443
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
USD 912 M
| USD 3.21 M | 1.22% |
+103,209
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1138 M
| USD 3.1 M | 1.17% |
+167,995
| Nuevas | +USD 3.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
USD 451 M
| USD 3.02 M | 1.14% |
+213,038
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 2.85 M | 1.08% |
2,467
-805
| -25% | -USD 604 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.73 M | 1.04% |
19,875
+97
| +0.5% | +USD 12.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.62 M | 0.99% |
3,495
+769
| +28% | +USD 560 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
USD 700 M
| USD 2.56 M | 0.97% |
+59,304
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.83% |
38,781
+137
| +0.4% | +USD 7.42 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GF
BWA
AZ
AGM
GC
WDOM
WF
VC
Revisión del portafolio de Navis Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Navis Wealth Advisors mantenía 210 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 35% frente a los USD 196 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Navis Wealth Advisors destinó USD 43.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF: 168,184 acciones con un valor de USD 4.97 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en KLA, por un valor estimado de USD 1.99 M.
- La mayor compra de Navis Wealth Advisors en T2 2026 fue Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF: 168,184 acciones por un valor de USD 4.97 M.
- Navis Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Symbotic durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 28 M.
- La mayor reducción de Navis Wealth Advisors durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Navis Wealth Advisors cerró por completo su posición en Defiance Oil Enhanced Options Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.81 M.
- Las diez principales posiciones de Navis Wealth Advisors representan 44% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Navis Wealth Advisors abrió 35 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Navis Wealth Advisors aumentó 35% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Navis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.