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AZ
Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 131 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.87%
Posición
71
Nuevas
71
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 15 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 14.3 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 10.6 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.5 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.55% |
| 2 | Tecnología | 5.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.81% |
| 5 | Finanzas | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 15 M | 11.13% |
+136,113
| Nuevas | +USD 15 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 14.2 M | 10.55% |
+612,359
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 11 M | 8.17% |
+21,502
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 10.8 M | 8.03% |
+387,597
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9302 M
| USD 9.43 M | 7.01% |
+164,685
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 8.5 M | 6.32% |
+188,107
| Nuevas | +USD 8.63 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 6.95 M | 5.16% |
+85,826
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 6.05 M | 4.5% |
+65,394
| Nuevas | +USD 6.29 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3288 M
| USD 3.7 M | 2.75% |
+76,580
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2521 M
| USD 3.05 M | 2.27% |
+65,726
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 2.93 M | 2.17% |
+55,171
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
USD 3118 M
| USD 2.9 M | 2.16% |
+131,100
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 2.83 M | 2.1% |
+15,899
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 2.67 M | 1.98% |
+53,855
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.64 M | 1.96% |
+4,512
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.09 M | 1.55% |
+9,537
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 1.98 M | 1.47% |
+7,909
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.82 M | 1.35% |
+4,319
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.72 M | 1.28% |
+10,180
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 1.21 M | 0.9% |
+10,428
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 1.16 M | 0.86% |
+8,638
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 1.1 M | 0.82% |
+13,925
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.76% |
+10,762
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.02 M | 0.76% |
+5,381
| Nuevas | +USD 942 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 871 k | 0.65% |
+17,300
| Nuevas | +USD 871 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Alpha Zero en T4 2024
T4 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Alpha Zero, que reveló 71 posiciones con un valor de USD 135 M. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Su mayor posición es iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 136,113 acciones con un valor de USD 15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Zero en T4 2024 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 136,113 acciones por un valor de USD 15 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 66% de su cartera de USD 135 M en T4 2024.
- Alpha Zero reportó 71 posiciones en T4 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T4 2024, presentado el 12 nov 2025.