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AZ
Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.2 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 43.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.73%
Posición
109
Nuevas
30
Aumentadas
63
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 660 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 475 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 340 k |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.44% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.86% |
| 5 | Finanzas | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
658
+37
| +6% | +USD 15.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 221 k | 0.08% |
+2,286
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 218 k | 0.08% |
+1,009
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
+793
| Nuevas | +USD 146 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
+1,301
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 203 k | 0.08% |
+597
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
UWM Holdings
UWMC
USD 362 M
| USD 27.7 k | 0.01% |
+13,500
| Nuevas | +USD 42 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
108
Onto Innovation
ONTO
USD 10.8 mil M
| – | – |
-1,242
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
|
IRLA
109
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
USD 32.6 M
| – | – |
-65
| Cerradas | -USD 1.32 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Alpha Zero en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Zero mantenía 109 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 34% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 43.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en Onto Innovation en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 61% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Alpha Zero abrió 30 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Zero aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.