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AZ
Alpha Zero Portfolio-Positionen
AUM
264 Mio. $
Umschlag
29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,2 Mio. $
(+34 %)
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,73 %
Position
109
Neu
30
Aufgestockt
63
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,61 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+659.970 $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+475.338 $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+339.847 $ |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+254.697 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,44 % |
| 2 | Technologie | 5,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,86 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 240.144 $ | 0,09 % |
658
+37
| +6 % | +15.328 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 221.193 $ | 0,08 % |
+2.286
| Neu | +219.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 218.105 $ | 0,08 % |
+1.009
| Neu | +229.142 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
104
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 214.126 $ | 0,08 % |
+793
| Neu | +145.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 208.797 $ | 0,08 % |
+1.301
| Neu | +234.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 202.843 $ | 0,08 % |
+597
| Neu | +195.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
| 27.675 $ | 0,01 % |
+13.500
| Neu | +41.953 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
108
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| – | – |
-1.242
| Geschlossen | -254.697 $ | – |
|
|
IRLA
109
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
32,6 Mio. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -1.318 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Zero 109 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Alpha Zero investierte 43,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Zero im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Alpha Zero hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Alpha Zero hat seine Position in Onto Innovation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.697 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Alpha Zero eröffnete 30 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .