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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,2 Mio. $
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,73 %
Position
109
Neu
30
Aufgestockt
63
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+13,2 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,13 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,61 Mio. $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,61 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+11,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+659.970 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+475.338 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+339.847 $
5
ONTO-Symbol
Onto Innovation
ONTO
+254.697 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,51 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
5 Finanzwesen 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
26
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,96 %
7.565
+931
+14 % +266.300 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,9 Mio. $ 0,72 %
5.353
+18
+0,3 % +6.479 $
2024 Q4
6 Quartale
IWX-Symbol
28
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,57 %
13.925
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,55 %
3.638
-161
-4 % -65.141 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYV-Symbol
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,55 %
23.154
+9.544
+70 % +571.198 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,54 %
4.187
+621
+17 % +192.850 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
32
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,52 %
3.373
+621
+23 % +251.996 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,48 %
3.597
+97
+3 % +34.667 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,47 %
3.315
+693
+26 % +277.862 $
2024 Q4
6 Quartale
FTNT-Symbol
35
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,46 %
7.500
+962
+15 % +111.170 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,45 %
1.577
+620
+65 % +451.482 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,41 %
1.635
+131
+9 % +80.104 $
2024 Q4
6 Quartale
APH-Symbol
38
Amphenol
APH
196 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,41 %
14.070
+894
+7 % +64.443 $
2025 Q1
5 Quartale
SGOV-Symbol
39
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
899.319 $ 0,34 %
8.944
-4.728
-35 % -475.338 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
884.231 $ 0,34 %
4.981
-1.989
-29 % -339.847 $
2024 Q4
6 Quartale
QUS-Symbol
41
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
830.267 $ 0,31 %
4.389
– –
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
807.984 $ 0,31 %
7.029
+2.287
+48 % +283.914 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
789.298 $ 0,3 %
5.408
+2.900
+116 % +434.035 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
44
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
781.380 $ 0,3 %
5.048
+1.455
+40 % +230.049 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
45
Visa
V
756 Mrd. $
749.777 $ 0,28 %
2.053
+115
+6 % +36.920 $
2024 Q4
6 Quartale
WM-Symbol
46
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
727.341 $ 0,28 %
3.002
+1.360
+83 % +302.478 $
2025 Q1
5 Quartale
ASML-Symbol
47
ASML
ASML
633 Mrd. $
692.530 $ 0,26 %
388
+105
+37 % +167.131 $
2025 Q2
4 Quartale
WELL-Symbol
48
Welltower
WELL
169 Mrd. $
685.107 $ 0,26 %
2.837
+1.187
+72 % +250.944 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
49
Costco
COST
438 Mrd. $
684.593 $ 0,26 %
724
+181
+33 % +180.343 $
2024 Q4
6 Quartale
USMV-Symbol
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
674.471 $ 0,26 %
6.944
+3.683
+113 % +349.527 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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BWA
BlueChip Wealth Advisors Milton, Georgia 264 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Zero 109 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 43,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Onto Innovation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.697 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 30 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .