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Alpha Zero Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 29,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,2 Mio. $
Kapitalfluss
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss %
16,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,73 %
Position
109
Neu
30
Aufgestockt
63
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+13,2 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,13 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,61 Mio. $
4
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+2,61 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+11,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+659.970 $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+475.338 $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+339.847 $
5
ONTO-Symbol
Onto Innovation
ONTO
+254.697 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,44 %
2 Technologie 5,51 %
3 Kommunikationsdienste 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,86 %
5 Finanzwesen 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISRG-Symbol
51
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
657.810 $ 0,25 %
1.635
+221
+16 % +96.552 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
52
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
654.735 $ 0,25 %
560
+80
+17 % +81.739 $
2024 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
53
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
650.056 $ 0,25 %
598
+129
+28 % +133.415 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
619.446 $ 0,23 %
5.111
+671
+15 % +80.891 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
55
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
609.565 $ 0,23 %
966
+492
+104 % +336.295 $
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
56
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
597.052 $ 0,23 %
1.527
-29
-2 % -11.534 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
57
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
590.130 $ 0,22 %
2.361
+991
+72 % +230.961 $
2026 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
58
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
584.193 $ 0,22 %
+6.749
Neu +567.880 $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
59
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
570.143 $ 0,22 %
4.521
+2.366
+110 % +298.455 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
555.253 $ 0,21 %
1.126
+181
+19 % +87.016 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
552.269 $ 0,21 %
5.320
– –
2024 Q4
6 Quartale
CME-Symbol
62
CME Group
CME
106 Mrd. $
483.182 $ 0,18 %
1.962
+598
+44 % +165.426 $
2024 Q4
6 Quartale
PLD-Symbol
63
Prologis
PLD
120 Mrd. $
476.441 $ 0,18 %
3.175
+1.557
+96 % +220.763 $
2026 Q1
1 Quartal
ANET-Symbol
64
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
475.508 $ 0,18 %
2.821
+429
+18 % +67.386 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
65
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
460.172 $ 0,17 %
+2.424
Neu +420.397 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
66
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
444.609 $ 0,17 %
1.286
+296
+30 % +92.672 $
2025 Q3
3 Quartale
VRTX-Symbol
67
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
444.231 $ 0,17 %
914
+229
+33 % +101.489 $
2024 Q4
6 Quartale
TDIV-Symbol
68
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
401.085 $ 0,15 %
3.679
+544
+17 % +60.291 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
69
Mastercard
MA
541 Mrd. $
390.499 $ 0,15 %
708
+77
+12 % +38.394 $
2024 Q4
6 Quartale
SITM-Symbol
70
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
386.180 $ 0,15 %
684
-136
-17 % -85.755 $
2026 Q1
1 Quartal
ROK-Symbol
71
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
381.029 $ 0,14 %
813
+246
+43 % +107.019 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
72
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
376.924 $ 0,14 %
+734
Neu +396.820 $
2026 Q2
0 Quartale
FFIV-Symbol
73
F5
FFIV
25 Mrd. $
375.978 $ 0,14 %
+932
Neu +331.202 $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
74
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
366.067 $ 0,14 %
+4.097
Neu +370.596 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
75
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
359.118 $ 0,14 %
640
+14
+2 % +6.459 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

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NWA
Navis Wealth Advisors Rye Brook, New York 264 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GGM Financials Columbus, Ohio 264 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WDOM
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Wayfinding Financial Lynnwood, Washington 264 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPL
Corecam Pte Ltd Singapore 264 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GatePass Capital Independence, Ohio 263 Mio. $ AUM 39,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Zero für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Zero 109 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Alpha Zero investierte 43,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Alpha Zero im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Zero im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Alpha Zero hat seine Position in Onto Innovation im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.697 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Zero machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Alpha Zero eröffnete 30 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Zero stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Zero für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .