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AZ
Alpha Zero 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
29.36%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.42%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$6622萬
(+34%)
資金流向
+US$4353萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.73%
持股
109
新
30
增持
63
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1323萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$313萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$261萬 |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$261萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$261萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1189萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$66萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$47.5萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$34萬 |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$25.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.44% |
| 2 | 科技 | 5.51% |
| 3 | 通訊服務 | 2.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.86% |
| 5 | 金融 | 1.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$252萬 | 0.96% |
7,565
+931
| +14% | +US$26.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$190萬 | 0.72% |
5,353
+18
| +0.3% | +US$6,479 |
2024 Q4
6個季度
|
|
28
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$151萬 | 0.57% |
13,925
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$146萬 | 0.55% |
3,638
-161
| -4% | -US$6.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$144萬 | 0.55% |
23,154
+9,544
| +70% | +US$57.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$144萬 | 0.54% |
4,187
+621
| +17% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$138萬 | 0.52% |
3,373
+621
| +23% | +US$25.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$127萬 | 0.48% |
3,597
+97
| +3% | +US$3.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$124萬 | 0.47% |
3,315
+693
| +26% | +US$27.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$121萬 | 0.46% |
7,500
+962
| +15% | +US$11.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$119萬 | 0.45% |
1,577
+620
| +65% | +US$45.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$109萬 | 0.41% |
1,635
+131
| +9% | +US$8.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
Amphenol
APH
US$1957億
| US$108萬 | 0.41% |
14,070
+894
| +7% | +US$6.44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
39
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$89.9萬 | 0.34% |
8,944
-4,728
| -35% | -US$47.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$88.4萬 | 0.34% |
4,981
-1,989
| -29% | -US$34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$83萬 | 0.31% |
4,389
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$80.8萬 | 0.31% |
7,029
+2,287
| +48% | +US$28.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$78.9萬 | 0.3% |
5,408
+2,900
| +116% | +US$43.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
44
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$78.1萬 | 0.3% |
5,048
+1,455
| +40% | +US$23萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
Visa
V
US$7558億
| US$75萬 | 0.28% |
2,053
+115
| +6% | +US$3.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
46
Waste Management
WM
US$907億
| US$72.7萬 | 0.28% |
3,002
+1,360
| +83% | +US$30.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
ASML
ASML
US$6327億
| US$69.3萬 | 0.26% |
388
+105
| +37% | +US$16.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
48
Welltower
WELL
US$1692億
| US$68.5萬 | 0.26% |
2,837
+1,187
| +72% | +US$25.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
Costco
COST
US$4383億
| US$68.5萬 | 0.26% |
724
+181
| +33% | +US$18萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$67.4萬 | 0.26% |
6,944
+3,683
| +113% | +US$35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
BWA
AGM
NWA
GF
WDOM
WF
CPL
GC
Alpha Zero的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alpha Zero持有109個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$1.98億增加34%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Alpha Zero在2026年第2季投入US$4353萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共115,710股，價值US$1365萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的87%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1189萬。
- Alpha Zero在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進115,710股，價值US$1365萬。
- Alpha Zero在2026年第2季增持iShares Floating Rate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$313萬。
- Alpha Zero在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1189萬。
- Alpha Zero於2026年第2季完全出清Onto Innovation，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2026年第2季，Alpha Zero的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占61%。
- Alpha Zero在2026年第2季新增了30個部位，並平倉2個部位。
- Alpha Zero的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$2.64億。
根據Alpha Zero的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。