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TBC
Ted Buchan & Co 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
9.38%
1年估算報酬率
21.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.8%
1年估算報酬率
+21.07%
3年估算報酬率
+61.03%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.06億
AUM 成長
+US$3036萬
(+11%)
資金流向
+US$1245萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.28%
持股
96
新
8
增持
41
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$751萬 |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$82.4萬 |
| 3 |
Lumentum
LITE
|
+US$77.8萬 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$64.4萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$51.1萬 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$41萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$31.4萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$26.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.79% |
| 2 | 科技 | 12.95% |
| 3 | 醫療保健 | 4.42% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.13% |
| 5 | 金融 | 3.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2751萬 | 9% |
277,977
+5,986
| +2% | +US$59.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1817萬 | 5.94% |
174,931
+2,047
| +1% | +US$21.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1739萬 | 5.69% |
321,769
-3,270
| -1% | -US$17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1623萬 | 5.31% |
148,331
+1,199
| +0.8% | +US$13.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1539萬 | 5.04% |
20,557
+88
| +0.4% | +US$6.41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$12.1億
| US$1105萬 | 3.62% |
135,212
+1,257
| +0.9% | +US$10.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1033萬 | 3.38% |
107,090
+1,601
| +2% | +US$15.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$996萬 | 3.26% |
187,481
+3,523
| +2% | +US$20.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$938萬 | 3.07% |
46,882
+314
| +0.7% | +US$6.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$912萬 | 2.98% |
146,564
+2,660
| +2% | +US$16.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$901萬 | 2.95% |
160,373
-277
| -0.2% | -US$1.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.7億
| US$851萬 | 2.78% |
309,090
+1,689
| +0.5% | +US$4.84萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$776萬 | 2.54% |
90,120
-3,732
| -4% | -US$31.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$771萬 | 2.52% |
+82,679
| 新 | +US$751萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
ASML
ASML
US$6305億
| US$761萬 | 2.49% |
3,826
-37
| -1% | -US$5.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$690萬 | 2.26% |
64,530
+2,284
| +4% | +US$26.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$639萬 | 2.09% |
185,084
+13,694
| +8% | +US$51.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$618萬 | 2.02% |
12,943
+194
| +2% | +US$7.87萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$545萬 | 1.78% |
22,872
+530
| +2% | +US$13.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$509萬 | 1.66% |
4,243
+199
| +5% | +US$20.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$500萬 | 1.64% |
14,155
+261
| +2% | +US$9.33萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$495萬 | 1.62% |
13,113
+328
| +3% | +US$13.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.26億
| US$481萬 | 1.57% |
148,384
-3,163
| -2% | -US$10.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Progressive
PGR
US$1268億
| US$333萬 | 1.09% |
15,262
-296
| -2% | -US$5.97萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$316萬 | 1.03% |
58,280
+90
| +0.2% | +US$4,936 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
AWA
TCM
DP
1NWS
DO
PAM
QP
CCM
Ted Buchan & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ted Buchan & Co持有96個部位，價值US$3.06億，較前一季的US$2.75億增加11%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Ted Buchan & Co在2026年第2季投入US$1245萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Japan ETF：共82,679股，價值US$771萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Canadian Natural Resources，估計減持了US$64.4萬。
- Ted Buchan & Co在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Japan ETF：共買進82,679股，價值US$771萬。
- Ted Buchan & Co在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$59.2萬。
- Ted Buchan & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Canadian Natural Resources，估計減持了US$64.4萬。
- Ted Buchan & Co於2026年第2季完全出清Automatic Data Processing，估計賣出金額為US$20.1萬。
- 在2026年第2季，Ted Buchan & Co的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占47%。
- Ted Buchan & Co在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Ted Buchan & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.06億。
根據Ted Buchan & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。