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AZ
Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.2 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 43.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.73%
Posición
109
Nuevas
30
Aumentadas
63
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 660 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 475 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 340 k |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.44% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.86% |
| 5 | Finanzas | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.52 M | 0.96% |
7,565
+931
| +14% | +USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.9 M | 0.72% |
5,353
+18
| +0.3% | +USD 6.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 1.51 M | 0.57% |
13,925
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.46 M | 0.55% |
3,638
-161
| -4% | -USD 65.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.55% |
23,154
+9,544
| +70% | +USD 571 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.44 M | 0.54% |
4,187
+621
| +17% | +USD 193 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.38 M | 0.52% |
3,373
+621
| +23% | +USD 252 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.27 M | 0.48% |
3,597
+97
| +3% | +USD 34.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.24 M | 0.47% |
3,315
+693
| +26% | +USD 278 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 1.21 M | 0.46% |
7,500
+962
| +15% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.19 M | 0.45% |
1,577
+620
| +65% | +USD 451 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.09 M | 0.41% |
1,635
+131
| +9% | +USD 80.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.08 M | 0.41% |
14,070
+894
| +7% | +USD 64.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
39
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 899 k | 0.34% |
8,944
-4,728
| -35% | -USD 475 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 884 k | 0.34% |
4,981
-1,989
| -29% | -USD 340 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 830 k | 0.31% |
4,389
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 808 k | 0.31% |
7,029
+2,287
| +48% | +USD 284 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 789 k | 0.3% |
5,408
+2,900
| +116% | +USD 434 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 781 k | 0.3% |
5,048
+1,455
| +40% | +USD 230 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 750 k | 0.28% |
2,053
+115
| +6% | +USD 36.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 727 k | 0.28% |
3,002
+1,360
| +83% | +USD 302 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
47
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 693 k | 0.26% |
388
+105
| +37% | +USD 167 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 685 k | 0.26% |
2,837
+1,187
| +72% | +USD 251 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 685 k | 0.26% |
724
+181
| +33% | +USD 180 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 674 k | 0.26% |
6,944
+3,683
| +113% | +USD 350 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Alpha Zero en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Zero mantenía 109 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 34% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 43.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en Onto Innovation en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 61% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Alpha Zero abrió 30 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Zero aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.