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AZ
Alpha Zero Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
29.36%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.2 M
(+34%)
Flujo de capital
+USD 43.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.73%
Posición
109
Nuevas
30
Aumentadas
63
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 3.13 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 660 k |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 475 k |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 340 k |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.44% |
| 2 | Tecnología | 5.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.86% |
| 5 | Finanzas | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 352 k | 0.13% |
1,809
-8
| -0.4% | -USD 1.47 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 350 k | 0.13% |
1,817
+749
| +70% | +USD 142 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 347 k | 0.13% |
3,328
+804
| +32% | +USD 105 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 340 k | 0.13% |
+2,245
| Nuevas | +USD 327 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 325 k | 0.12% |
+1,086
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 324 k | 0.12% |
+2,583
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 316 k | 0.12% |
3,458
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 315 k | 0.12% |
+1,503
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 311 k | 0.12% |
+7,091
| Nuevas | +USD 333 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
+2,782
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 301 k | 0.11% |
+1,064
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 298 k | 0.11% |
4,007
+896
| +29% | +USD 78.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
+854
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.4 mil M
| USD 296 k | 0.11% |
+4,228
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 295 k | 0.11% |
+919
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 291 k | 0.11% |
+3,024
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 288 k | 0.11% |
+2,114
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 277 k | 0.11% |
400
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 271 k | 0.1% |
+1,946
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 269 k | 0.1% |
+9,893
| Nuevas | +USD 277 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 263 k | 0.1% |
+11,986
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
97
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 262 k | 0.1% |
380
-990
| -72% | -USD 660 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 261 k | 0.1% |
+897
| Nuevas | +USD 249 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 250 k | 0.09% |
+982
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 249 k | 0.09% |
+1,427
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Alpha Zero en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alpha Zero mantenía 109 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 34% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Alpha Zero destinó USD 43.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 63 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones con un valor de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Alpha Zero en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115,710 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Alpha Zero fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.13 M.
- La mayor reducción de Alpha Zero durante T2 2026 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Alpha Zero cerró por completo su posición en Onto Innovation en T2 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Zero representan 61% de su cartera de USD 264 M en T2 2026.
- Alpha Zero abrió 30 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Zero aumentó 34% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Alpha Zero correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.