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AZ
Alpha Zero Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
29,36%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,42%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,2 mi
(+34%)
Fluxo de capital
+US$ 43,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,73%
Posição
109
Nova
30
Aumentada
63
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 2,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 660 mil |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,44% |
| 2 | Tecnologia | 5,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,86% |
| 5 | Financeiro | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 240 mil | 0,09% |
658
+37
| +6% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 221 mil | 0,08% |
+2.286
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 218 mil | 0,08% |
+1.009
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
104
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 214 mil | 0,08% |
+793
| Nova | +US$ 146 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 209 mil | 0,08% |
+1.301
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 203 mil | 0,08% |
+597
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
UWM Holdings
UWMC
US$ 362 mi
| US$ 27,7 mil | 0,01% |
+13.500
| Nova | +US$ 42 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
108
Onto Innovation
ONTO
US$ 10,8 bi
| – | – |
-1.242
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
|
IRLA
109
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
US$ 32,6 mi
| – | – |
-65
| Encerrada | -US$ 1,32 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Alpha Zero no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alpha Zero detinha 109 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 34% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Alpha Zero alocou US$ 43,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Alpha Zero no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 115.710 ações no valor de US$ 13,7 mi.
- Alpha Zero foi quem mais aumentou sua posição em iShares Floating Rate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,13 mi.
- A maior redução de Alpha Zero em T2 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Alpha Zero encerrou totalmente sua posição em Onto Innovation no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Zero representam 61% de sua carteira de US$ 264 mi no T2 2026.
- Alpha Zero abriu 30 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alpha Zero subiu 34% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Zero referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.