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4WM

44 Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 302 mi Giro 21,84%
Retorno est. (1 ano) 27,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,15%
Retorno est. (1 ano)
+27,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 302 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,54 mi
Fluxo de capital (%)
-2,49%
10 maiores posições (%)
26,44%
Posição
206
Nova
23
Aumentada
51
Reduzida
104
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,88 mi
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 2,81 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,18 mi
4
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 2,1 mi
5
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 1,74 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 3,48 mi
2
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 2,49 mi
3
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 1,53 mi
4
ícone de D
Dominion Energy
D
+US$ 1,51 mi
5
ícone de FIS
Fidelity National Information Services
FIS
+US$ 1,48 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,88%
2 Consumo discricionário 13,82%
3 Financeiro 12,34%
4 Saúde 11,57%
5 Bens de consumo básico 10,59%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSFT
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 17,1 mi 5,66%
45.814
+5.395
+13% +US$ 2,18 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de NKE
2
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 13,7 mi 4,54%
334.367
-43
-0% -US$ 1,89 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 11,3 mi 3,76%
39.217
+10.086
+35% +US$ 2,88 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 7,16 mi 2,37%
30.041
+11.203
+59% +US$ 2,81 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 6,05 mi 2%
23.812
+4.695
+25% +US$ 1,09 mi
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CSCO
6
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 5,35 mi 1,77%
45.536
-4.092
-8% -US$ 428 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 5,08 mi 1,68%
15.522
-987
-6% -US$ 307 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de KLAC
8
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 4,78 mi 1,58%
15.843
-1.357
-8% -US$ 269 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de INTC
9
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 4,7 mi 1,55%
33.634
-940
-3% -US$ 95,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de HD
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 4,61 mi 1,53%
13.072
+31
+0,2% +US$ 10,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de CVS
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 4,33 mi 1,43%
41.873
+9.056
+28% +US$ 808 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de IBM
12
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 3,96 mi 1,31%
14.067
+666
+5% +US$ 168 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de GLD
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 3,93 mi 1,3%
10.675
+273
+3% +US$ 113 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de C
14
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 3,77 mi 1,25%
26.940
-1.218
-4% -US$ 159 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BMY
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 3,75 mi 1,24%
65.070
+20.843
+47% +US$ 1,2 mi
2022 Q1
17 trimestres
ícone de CVX
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,74 mi 1,24%
22.540
+3.080
+16% +US$ 573 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PM
17
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 3,6 mi 1,19%
19.904
-19
-0,1% -US$ 3,3 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de UNP
18
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 3,57 mi 1,18%
13.113
-444
-3% -US$ 117 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,47 mi 1,15%
6.158
+293
+5% +US$ 179 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de KO
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 3,38 mi 1,12%
41.647
-1.248
-3% -US$ 98,6 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de BTI
21
British American Tobacco
BTI
US$ 129 bi
US$ 3,25 mi 1,07%
52.579
+2.083
+4% +US$ 126 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de COST
22
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,21 mi 1,06%
3.429
+5
+0,1% +US$ 4,98 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de AVGO
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 3,04 mi 1,01%
8.051
-592
-7% -US$ 237 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de TSM
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 2,91 mi 0,96%
6.098
+93
+2% +US$ 37,7 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de UNH
25
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 2,9 mi 0,96%
6.967
+5.669
+437% +US$ 2,1 mi
2020 Q4
22 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RW
Rede Wealth Charlottesville, Virginia AUM de US$ 302 mi 20,14% Retorno est. (1 ano)
LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) Normal, Illinois AUM de US$ 302 mi 16,89% Retorno est. (1 ano)
AFM
Armstrong Fleming & Moore Washington, District of Columbia AUM de US$ 302 mi 27,98% Retorno est. (1 ano)
JCIA
Jackson Creek Investment Advisors Castle Rock, Colorado AUM de US$ 302 mi 74,64% Retorno est. (1 ano)
OFS
OMC Financial Services Dewitt, New York AUM de US$ 302 mi 47,18% Retorno est. (1 ano)
MHP
Manatuck Hill Partners Westport, Connecticut AUM de US$ 302 mi 117,41% Retorno est. (1 ano)
FDS
First Dallas Securities Dallas, Texas AUM de US$ 303 mi 47,81% Retorno est. (1 ano)
EFMH
E Fund Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 302 mi 64,42% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de 44 Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, 44 Wealth Management detinha 206 posições avaliadas em US$ 302 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 286 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.

O relatório de T2 2026 de 44 Wealth Management mostra 23 novas, 51 aumentaram, 104 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fortinet: 15.048 ações no valor de US$ 2,31 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 3,48 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.

  • A maior compra de 44 Wealth Management no T2 2026 foi Fortinet: 15.048 ações no valor de US$ 2,31 mi.
  • 44 Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,88 mi.
  • A maior redução de 44 Wealth Management em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 3,48 mi.
  • 44 Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Tapestry no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,49 mi.
  • As dez maiores posições de 44 Wealth Management representam 26% de sua carteira de US$ 302 mi no T2 2026.
  • 44 Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
  • O valor da carteira de 44 Wealth Management subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 302 mi.

Com base no formulário declaração 13F de 44 Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.