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WW
Westshore Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 322 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,85%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+58,83%
Retorno est. (5 anos)
+58,81%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 322 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 524 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,3%
Posição
114
Nova
12
Aumentada
50
Reduzida
34
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 833 mil |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 569 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$ 993 mil |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
|
+US$ 701 mil |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
|
+US$ 559 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 534 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,63% |
| 2 | Saúde | 8,48% |
| 3 | Tecnologia | 7,32% |
| 4 | Industriais | 3,93% |
| 5 | Financeiro | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 68,5 mi | 21,26% |
91.690
-663
| -0,7% | -US$ 481 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 30,6 mi | 9,5% |
280.636
+12.532
| +5% | +US$ 1,37 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$ 6,68 bi
| US$ 23,7 mi | 7,34% |
1.366.274
-7.710
| -0,6% | -US$ 106 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 21,9 mi | 6,8% |
90.319
-2.072
| -2% | -US$ 483 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 20,5 mi | 6,36% |
899.561
+471.679
| +110% | +US$ 10,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 19,6 mi | 6,09% |
158.086
-1.394
| -0,9% | -US$ 168 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 17,3 mi | 5,37% |
57.571
-244
| -0,4% | -US$ 68,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 9,8 mi | 3,04% |
91.149
+56
| +0,1% | +US$ 5,82 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,3 mi | 2,89% |
13.543
-801
| -6% | -US$ 534 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,51 mi | 2,64% |
42.527
+602
| +1% | +US$ 124 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 7,16 mi | 2,22% |
64.904
-425
| -0,7% | -US$ 44,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,58 mi | 1,73% |
19.277
+418
| +2% | +US$ 120 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 4,44 mi | 1,38% |
36.549
-1.462
| -4% | -US$ 166 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
US$ 131 mi
| US$ 4,3 mi | 1,33% |
128.649
-30.193
| -19% | -US$ 993 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 3,87 mi | 1,2% |
36.407
-4.699
| -11% | -US$ 480 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 3,51 mi | 1,09% |
27.465
-3.551
| -11% | -US$ 441 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,29 mi | 1,02% |
31.682
-571
| -2% | -US$ 58,7 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,13 mi | 0,97% |
6.254
+26
| +0,4% | +US$ 12,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,87 mi | 0,89% |
42.011
+8.717
| +26% | +US$ 569 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,49 mi | 0,77% |
23.929
-2.150
| -8% | -US$ 217 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,18 mi | 0,68% |
6.096
+402
| +7% | +US$ 145 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,14 mi | 0,67% |
5.749
+238
| +4% | +US$ 96,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,07 mi | 0,64% |
8.693
+158
| +2% | +US$ 39,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 1,85 mi | 0,57% |
19.613
+127
| +0,7% | +US$ 11,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF
MARW
US$ 85,9 mi
| US$ 1,84 mi | 0,57% |
50.996
-19.679
| -28% | -US$ 701 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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EI
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CW
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MC
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Revisão da carteira de Westshore Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Westshore Wealth detinha 114 posições avaliadas em US$ 322 mi, alta de 13% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Westshore Wealth mostra 12 novas, 50 aumentaram, 34 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 15.896 ações no valor de US$ 833 mil. A maior venda foi de Vanguard Long-Term Treasury ETF, estimada em US$ 10 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Westshore Wealth no T2 2026 foi iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 15.896 ações no valor de US$ 833 mil.
- Westshore Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Westshore Wealth em T2 2026 foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF, com um corte estimado de US$ 993 mil.
- Westshore Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Westshore Wealth representam 71% de sua carteira de US$ 322 mi no T2 2026.
- Westshore Wealth abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Westshore Wealth subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 322 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westshore Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.