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SCM
Sophron Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
0,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+0,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 48,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,51%
Posição
49
Nova
8
Aumentada
13
Reduzida
22
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 8,68 mi |
| 3 |
Regency Centers
REG
|
+US$ 8,38 mi |
| 4 |
Agree Realty
ADC
|
+US$ 6,08 mi |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$ 5,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meritage Homes
MTH
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
+US$ 8,4 mi |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 7,98 mi |
| 5 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 7,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 86,01% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
| US$ 25,1 mi | 7,77% |
331.087
+80.170
| +32% | +US$ 6,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 20,5 mi | 6,34% |
862.907
+504.640
| +141% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 15,4 mi | 4,77% |
170.135
-34.133
| -17% | -US$ 3,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 14,1 mi | 4,39% |
74.987
-44.176
| -37% | -US$ 7,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Four Corners Property Trust
FCPT
US$ 2,41 bi
| US$ 13,2 mi | 4,08% |
535.879
-53.682
| -9% | -US$ 1,34 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,9 bi
| US$ 12,9 mi | 4% |
200.084
+55.349
| +38% | +US$ 3,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,21 bi
| US$ 12,9 mi | 3,99% |
384.763
+27.324
| +8% | +US$ 956 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 11,8 mi | 3,66% |
265.161
-20.179
| -7% | -US$ 944 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 10,5 mi | 3,26% |
36.114
-42.954
| -54% | -US$ 11,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 10,5 mi | 3,25% |
251.859
-131.887
| -34% | -US$ 5,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 10,3 mi | 3,19% |
387.641
+120.878
| +45% | +US$ 3,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
| US$ 9,9 mi | 3,07% |
813.676
-28.317
| -3% | -US$ 308 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 9,8 mi | 3,04% |
+71.495
| Nova | +US$ 8,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
| US$ 9,5 mi | 2,94% |
283.360
-124.226
| -30% | -US$ 3,93 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 9,33 mi | 2,89% |
84.576
-36.107
| -30% | -US$ 3,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Vivmark Residential
VMRK
US$ 47,4 bi
| US$ 9,14 mi | 2,83% |
134.534
-122.961
| -48% | -US$ 7,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,61 bi
| US$ 9,06 mi | 2,81% |
107.644
+23.286
| +28% | +US$ 1,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 8,51 mi | 2,64% |
213.157
-172.655
| -45% | -US$ 6,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Regency Centers
REG
US$ 13,4 bi
| US$ 8,5 mi | 2,64% |
+106.627
| Nova | +US$ 8,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 8,13 mi | 2,52% |
45.249
+14.792
| +49% | +US$ 2,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
CubeSmart
CUBE
US$ 8,78 bi
| US$ 7,27 mi | 2,25% |
182.764
-65.457
| -26% | -US$ 2,61 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
| US$ 7,14 mi | 2,21% |
427.943
+216.709
| +103% | +US$ 3,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,2 bi
| US$ 6,25 mi | 1,94% |
+545.872
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 5,68 mi | 1,76% |
+41.954
| Nova | +US$ 5,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,69 bi
| US$ 5,66 mi | 1,75% |
44.014
-75.690
| -63% | -US$ 8,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PFG
RHP
SG
FWP
GM
NAG
CW
SST
Revisão da carteira de Sophron Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Sophron Capital Management detinha 49 posições no valor de US$ 323 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Sophron Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 48,3 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Meritage Homes, uma posição estimada em US$ 14,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Imóveis, que representa 86% dos ativos, ante 85% um trimestre antes, com Consumo discricionário na sequência.
Na contramão da tendência, Sophron Capital Management abriu uma nova posição em Pultegroup no valor de US$ 9,8 mi.
- A maior compra de Sophron Capital Management no T2 2026 foi Pultegroup: 71.495 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Sophron Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Host Hotels & Resorts no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,3 mi.
- A maior redução de Sophron Capital Management em T2 2026 foi em Essex Property Trust, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Sophron Capital Management encerrou totalmente sua posição em Meritage Homes no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,5 mi.
- As dez maiores posições de Sophron Capital Management representam 46% de sua carteira de US$ 323 mi no T2 2026.
- Sophron Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sophron Capital Management caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sophron Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.