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MFC
Morris Financial Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 326 mi
Giro
7,25%
Retorno est. (1 ano)
20,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,96%
Retorno est. (1 ano)
+20,96%
Retorno est. (3 anos)
+56,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 326 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 941 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,71%
Posição
207
Nova
12
Aumentada
55
Reduzida
75
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 803 mil |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 553 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 354 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 206 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 546 mil |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 384 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,31% |
| 2 | Tecnologia | 2,49% |
| 3 | Financeiro | 1,89% |
| 4 | Saúde | 1,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 44,9 mi | 13,78% |
59.995
-750
| -1% | -US$ 546 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 41,8 mi | 12,83% |
1.421.890
-43.563
| -3% | -US$ 1,24 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 19,8 mi | 6,06% |
204.757
+766
| +0,4% | +US$ 73,6 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 18,2 mi | 5,59% |
122.915
-2.018
| -2% | -US$ 277 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 12,3 mi | 3,77% |
157.721
+10.285
| +7% | +US$ 803 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 11 mi | 3,37% |
303.985
-11.630
| -4% | -US$ 384 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 10,4 mi | 3,2% |
127.224
-332
| -0,3% | -US$ 27,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 8,97 mi | 2,75% |
185.878
-3.044
| -2% | -US$ 147 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 8,85 mi | 2,71% |
199.485
-11
| -0% | -US$ 471 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 8,64 mi | 2,65% |
78.289
-387
| -0,5% | -US$ 42,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,98 mi | 2,14% |
9.341
+79
| +0,9% | +US$ 57,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,67 mi | 1,74% |
41.195
-6
| -0% | -US$ 792 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 5,23 mi | 1,6% |
149.367
-1.642
| -1% | -US$ 58,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 4,9 mi | 1,5% |
124.011
+4.543
| +4% | +US$ 174 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,41 mi | 1,35% |
19.426
-264
| -1% | -US$ 59 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4 mi | 1,23% |
57.253
-63
| -0,1% | -US$ 4,21 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,52 mi | 1,08% |
42.788
-88
| -0,2% | -US$ 6,82 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,3 mi | 1,01% |
10.088
-104
| -1% | -US$ 32,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 3,23 mi | 0,99% |
80.413
-2.943
| -4% | -US$ 122 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,21 mi | 0,98% |
79.816
+6.256
| +9% | +US$ 242 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,19 mi | 0,98% |
7.588
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,84 mi | 0,87% |
27.293
-1.212
| -4% | -US$ 125 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 2,72 mi | 0,83% |
21.223
-1.652
| -7% | -US$ 204 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,71 mi | 0,83% |
3.940
+67
| +2% | +US$ 44,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,61 mi | 0,8% |
2.176
+541
| +33% | +US$ 553 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Morris Financial Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Morris Financial Concepts detinha 207 posições avaliadas em US$ 326 mi, alta de 11% em relação a US$ 295 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Morris Financial Concepts mostra 12 novas, 55 aumentaram, 75 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 864 ações no valor de US$ 502 mil. A maior venda foi de Schwab US Large- Cap ETF, estimada em US$ 1,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Morris Financial Concepts no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 864 ações no valor de US$ 502 mil.
- Morris Financial Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 803 mil.
- A maior redução de Morris Financial Concepts em T2 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Morris Financial Concepts encerrou totalmente sua posição em Verizon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Morris Financial Concepts representam 57% de sua carteira de US$ 326 mi no T2 2026.
- Morris Financial Concepts abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Morris Financial Concepts subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 326 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Morris Financial Concepts referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.