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MFC
Morris Financial Concepts 投資組合持股
AUM
US$3.26億
週轉率
7.25%
1年估算報酬率
20.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.96%
1年估算報酬率
+20.96%
3年估算報酬率
+56.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.26億
AUM 成長
+US$3156萬
(+11%)
資金流向
-US$94.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.71%
持股
207
新
12
增持
55
減碼
75
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$80.3萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$55.3萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$20.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$124萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$54.6萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$38.4萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$27.7萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.31% |
| 2 | 科技 | 2.49% |
| 3 | 金融 | 1.89% |
| 4 | 醫療保健 | 1.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4493萬 | 13.78% |
59,995
-750
| -1% | -US$54.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4185萬 | 12.83% |
1,421,890
-43,563
| -3% | -US$124萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1978萬 | 6.06% |
204,757
+766
| +0.4% | +US$7.36萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1823萬 | 5.59% |
122,915
-2,018
| -2% | -US$27.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1229萬 | 3.77% |
157,721
+10,285
| +7% | +US$80.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$1098萬 | 3.37% |
303,985
-11,630
| -4% | -US$38.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1045萬 | 3.2% |
127,224
-332
| -0.3% | -US$2.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7億
| US$897萬 | 2.75% |
185,878
-3,044
| -2% | -US$14.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$885萬 | 2.71% |
199,485
-11
| -0% | -US$471 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$864萬 | 2.65% |
78,289
-387
| -0.5% | -US$4.27萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$698萬 | 2.14% |
9,341
+79
| +0.9% | +US$5.73萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$567萬 | 1.74% |
41,195
-6
| -0% | -US$792 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$523萬 | 1.6% |
149,367
-1,642
| -1% | -US$5.88萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$490萬 | 1.5% |
124,011
+4,543
| +4% | +US$17.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$441萬 | 1.35% |
19,426
-264
| -1% | -US$5.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$400萬 | 1.23% |
57,253
-63
| -0.1% | -US$4,210 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$352萬 | 1.08% |
42,788
-88
| -0.2% | -US$6,818 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$330萬 | 1.01% |
10,088
-104
| -1% | -US$3.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$323萬 | 0.99% |
80,413
-2,943
| -4% | -US$12.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
20
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$321萬 | 0.98% |
79,816
+6,256
| +9% | +US$24.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$319萬 | 0.98% |
7,588
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$284萬 | 0.87% |
27,293
-1,212
| -4% | -US$12.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$272萬 | 0.83% |
21,223
-1,652
| -7% | -US$20.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$271萬 | 0.83% |
3,940
+67
| +2% | +US$4.47萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$261萬 | 0.8% |
2,176
+541
| +33% | +US$55.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
RFA
VWM
HWM
APW
LC
FWM
SA
FWP
Morris Financial Concepts的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Morris Financial Concepts持有207個部位，價值US$3.26億，較前一季的US$2.95億增加11%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Morris Financial Concepts的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加55檔、減碼75檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Advanced Micro Devices：共864股，價值US$50.2萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large- Cap ETF，估計金額為US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和金融。
- Morris Financial Concepts在2026年第2季最大筆買進的是Advanced Micro Devices：共買進864股，價值US$50.2萬。
- Morris Financial Concepts在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$80.3萬。
- Morris Financial Concepts在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$124萬。
- Morris Financial Concepts於2026年第2季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$22.8萬。
- 在2026年第2季，Morris Financial Concepts的投資組合規模為US$3.26億，前十大持股占57%。
- Morris Financial Concepts在2026年第2季新增了12個部位，並平倉3個部位。
- Morris Financial Concepts的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.26億。
根據Morris Financial Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。