de Shaker Financial Services Royce Value Trust RVT Histórico de posições em ações

Carteira de Shaker Financial Services Detalhes da ação RVT Atividade dos fundos em RVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 8,8 mi	Vender	513.739 -92.006	-15%	-US$ 1,67 mi	2,9%	1
2026 Q2	US$ 11,2 mi	Comprar	605.745 +467.234	+337%	+US$ 8,45 mi	3,5%	2
2026 Q1	US$ 2,3 mi	Vender	138.511 -42.838	-24%	-US$ 744 mil	0,8%	45
2025 Q4	US$ 2,92 mi	Vender	181.349 -108.347	-37%	-US$ 1,74 mi	0,93%	33
2025 Q3	US$ 4,67 mi	Vender	289.696 -295.378	-50%	-US$ 4,64 mi	1,6%	14
2025 Q2	US$ 8,81 mi	Comprar	585.074 +300.677	+106%	+US$ 4,31 mi	3,19%	3
2025 Q1	US$ 4,05 mi	Comprar	284.397 +209.897	+282%	+US$ 3,25 mi	1,58%	13
2024 Q4	US$ 1,18 mi	Vender	74.500 -46.071	-38%	-US$ 735 mil	0,45%	70
2024 Q3	US$ 1,89 mi	Vender	120.571 -67.685	-36%	-US$ 1,03 mi	0,71%	47
2024 Q2	US$ 2,72 mi	Comprar	188.256 +93.131	+98%	+US$ 1,36 mi	1,1%	31
2024 Q1	US$ 1,44 mi	Comprar	95.125 +36.107	+61%	+US$ 521 mil	0,56%	56
2023 Q4	US$ 859 mil	Vender	59.018 -297.599	-83%	-US$ 3,88 mi	0,35%	84
2023 Q3	US$ 4,59 mi	Comprar	356.617 +23.373	+7%	+US$ 320 mil	2,14%	8
2023 Q2	US$ 4,6 mi	Vender	333.244 -196.613	-37%	-US$ 2,58 mi	2,01%	8
2023 Q1	US$ 7,19 mi	Comprar	529.857 +27.607	+5%	+US$ 387 mil	3,14%	3
2022 Q4	US$ 6,66 mi	Comprar	502.250 +444.250	+766%	+US$ 6,13 mi	3,12%	3
2022 Q3	US$ 728 mil	Comprar	+58.000	Nova	+US$ 861 mil	0,36%	78
2022 Q2	–	Vender	-121.516	Encerrada	-US$ 2,06 mi	–	156
2022 Q1	US$ 2,06 mi	Comprar	121.516 +30.036	+33%	+US$ 526 mil	0,78%	44
2021 Q4	US$ 1,79 mi	Vender	91.480 -208.914	-70%	-US$ 3,95 mi	0,63%	57
2021 Q3	US$ 5,41 mi	Comprar	300.394 +63.134	+27%	+US$ 1,17 mi	2,17%	10
2021 Q2	US$ 4,5 mi	Comprar	237.260 +9.913	+4%	+US$ 187 mil	1,67%	11
2021 Q1	US$ 4,12 mi	Comprar	227.347 +108.496	+91%	+US$ 1,92 mi	1,64%	12
2020 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	118.851 +30.442	+34%	+US$ 446 mil	0,8%	48
2020 Q3	US$ 1,12 mi	Comprar	+88.409	Nova	+US$ 1,16 mi	0,6%	55
2020 Q2	–	Vender	-260.458	Encerrada	-US$ 2,52 mi	–	178
2020 Q1	US$ 2,52 mi	Vender	260.458 -61.240	-19%	-US$ 811 mil	1,7%	14
2019 Q4	US$ 4,75 mi	Vender	321.698 -12.235	-4%	-US$ 174 mil	2,18%	12
2019 Q3	US$ 4,6 mi	Vender	333.933 -28.582	-8%	-US$ 393 mil	2,34%	10
2019 Q2	US$ 5,05 mi	Comprar	362.515 +84.871	+31%	+US$ 1,18 mi	2,62%	8
2019 Q1	US$ 3,82 mi	Comprar	277.644 +58.394	+27%	+US$ 793 mil	1,94%	14
2018 Q4	US$ 2,59 mi	Comprar	+219.250	Nova	+US$ 3,03 mi	1,46%	23
2017 Q3	–	Vender	-13.437	Encerrada	-US$ 196 mil	–	122
2017 Q2	US$ 196 mil	Vender	13.437 -62.264	-82%	-US$ 897 mil	0,11%	98
2017 Q1	US$ 1,06 mi	Comprar	75.701 +18.652	+33%	+US$ 260 mil	0,6%	54
2016 Q4	US$ 764 mil	Vender	57.049 -1.333	-2%	-US$ 17,1 mil	0,45%	66
2016 Q3	US$ 739 mil	Vender	58.382 -216.078	-79%	-US$ 2,71 mi	0,48%	63
2016 Q2	US$ 3,23 mi	Comprar	274.460 +167.882	+158%	+US$ 1,98 mi	2,24%	12
2016 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	+106.578	Nova	+US$ 1,15 mi	0,91%	37
2015 Q4	–	Vender	-60.817	Encerrada	-US$ 699 mil	–	119
2015 Q3	US$ 699 mil	Vender	60.817 -112.347	-65%	-US$ 1,43 mi	0,52%	59
2015 Q2	US$ 2,39 mi	Comprar	173.164 +75.780	+78%	+US$ 1,08 mi	1,49%	24
2015 Q1	US$ 1,4 mi	Comprar	97.384 +43.062	+79%	+US$ 615 mil	0,87%	44
2014 Q4	US$ 778 mil	Comprar	54.322 +30.957	+132%	+US$ 456 mil	0,5%	62
2014 Q3	US$ 339 mil	Vender	23.365 -14.533	-38%	-US$ 225 mil	0,22%	94
2014 Q2	US$ 606 mil	Vender	37.898 -67.919	-64%	-US$ 1,06 mi	0,37%	88
2014 Q1	US$ 1,66 mi	Vender	105.817 -15.064	-12%	-US$ 235 mil	1,09%	32
2013 Q4	US$ 1,94 mi	Comprar	120.881 +87.326	+260%	+US$ 1,33 mi	1,35%	20
2013 Q3	US$ 499 mil	Comprar	33.555 +15.235	+83%	+US$ 222 mil	0,37%	94
2013 Q2	US$ 256 mil	Comprar	+18.320	Nova	+US$ 255 mil	0,19%	117

Outros fundos que detêm RVT

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado AUM de US$ 130 mi 16,01% Retorno est. (1 ano)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,42 bi 25,82% Retorno est. (1 ano)

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM de US$ 501 mi 24,72% Retorno est. (1 ano)

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de US$ 464 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 573 mi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 387 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

AHL

Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de US$ 556 mi 43,18% Retorno est. (1 ano)

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de US$ 1,07 bi 35,62% Retorno est. (1 ano)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de US$ 146 mi 9,89% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shaker Financial Services em RVT no T3 2026

Shaker Financial Services reduziu sua participação em Royce Value Trust (RVT) em 15% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,67 mi e ficando com 513.739 ações avaliadas em US$ 8,8 mi. A posição representa 2,9% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em RVT no T2 2013 e a manteve por 46 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,2 mi em T2 2026. 35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RVT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Shaker Financial Services detinha 513.739 ações de Royce Value Trust, no valor de US$ 8,8 mi.
Shaker Financial Services vendeu 92.006 ações de Royce Value Trust em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,67 mi.
Royce Value Trust representou 2,9% da carteira de Shaker Financial Services em T3 2026, sua posição nº 1.
Shaker Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Royce Value Trust no T2 2013 e a manteve por 46 trimestres desde então.
A posição de Royce Value Trust de Shaker Financial Services atingiu o pico de US$ 11,2 mi em T2 2026.
35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Royce Value Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shaker Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.