Shaker Financial Servicesの Royce Value Trust RVT 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $880万 | 売却 |
513,739
-92,006
| -15% | -$167万 | 2.9% | 1 |
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2026
Q2 | $1119万 | 買う |
605,745
+467,234
| +337% | +$845万 | 3.5% | 2 |
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2026
Q1 | $230万 | 売却 |
138,511
-42,838
| -24% | -$74.4万 | 0.8% | 45 |
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2025
Q4 | $292万 | 売却 |
181,349
-108,347
| -37% | -$174万 | 0.93% | 33 |
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2025
Q3 | $467万 | 売却 |
289,696
-295,378
| -50% | -$464万 | 1.6% | 14 |
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2025
Q2 | $881万 | 買う |
585,074
+300,677
| +106% | +$431万 | 3.19% | 3 |
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2025
Q1 | $405万 | 買う |
284,397
+209,897
| +282% | +$325万 | 1.58% | 13 |
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2024
Q4 | $118万 | 売却 |
74,500
-46,071
| -38% | -$73.5万 | 0.45% | 70 |
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2024
Q3 | $189万 | 売却 |
120,571
-67,685
| -36% | -$103万 | 0.71% | 47 |
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2024
Q2 | $272万 | 買う |
188,256
+93,131
| +98% | +$136万 | 1.1% | 31 |
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2024
Q1 | $144万 | 買う |
95,125
+36,107
| +61% | +$52.1万 | 0.56% | 56 |
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2023
Q4 | $85.9万 | 売却 |
59,018
-297,599
| -83% | -$388万 | 0.35% | 84 |
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2023
Q3 | $459万 | 買う |
356,617
+23,373
| +7% | +$32万 | 2.14% | 8 |
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2023
Q2 | $460万 | 売却 |
333,244
-196,613
| -37% | -$258万 | 2.01% | 8 |
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2023
Q1 | $719万 | 買う |
529,857
+27,607
| +5% | +$38.7万 | 3.14% | 3 |
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2022
Q4 | $666万 | 買う |
502,250
+444,250
| +766% | +$613万 | 3.12% | 3 |
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2022
Q3 | $72.8万 | 買う |
+58,000
| 新規 | +$86.1万 | 0.36% | 78 |
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2022
Q2 | – | 売却 |
-121,516
| 解消 | -$206万 | – | 156 |
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2022
Q1 | $206万 | 買う |
121,516
+30,036
| +33% | +$52.6万 | 0.78% | 44 |
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2021
Q4 | $179万 | 売却 |
91,480
-208,914
| -70% | -$395万 | 0.63% | 57 |
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2021
Q3 | $541万 | 買う |
300,394
+63,134
| +27% | +$117万 | 2.17% | 10 |
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2021
Q2 | $450万 | 買う |
237,260
+9,913
| +4% | +$18.7万 | 1.67% | 11 |
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2021
Q1 | $412万 | 買う |
227,347
+108,496
| +91% | +$192万 | 1.64% | 12 |
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2020
Q4 | $192万 | 買う |
118,851
+30,442
| +34% | +$44.6万 | 0.8% | 48 |
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2020
Q3 | $112万 | 買う |
+88,409
| 新規 | +$116万 | 0.6% | 55 |
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2020
Q2 | – | 売却 |
-260,458
| 解消 | -$252万 | – | 178 |
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2020
Q1 | $252万 | 売却 |
260,458
-61,240
| -19% | -$81.1万 | 1.7% | 14 |
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2019
Q4 | $475万 | 売却 |
321,698
-12,235
| -4% | -$17.4万 | 2.18% | 12 |
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2019
Q3 | $460万 | 売却 |
333,933
-28,582
| -8% | -$39.3万 | 2.34% | 10 |
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2019
Q2 | $505万 | 買う |
362,515
+84,871
| +31% | +$118万 | 2.62% | 8 |
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2019
Q1 | $382万 | 買う |
277,644
+58,394
| +27% | +$79.3万 | 1.94% | 14 |
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2018
Q4 | $259万 | 買う |
+219,250
| 新規 | +$303万 | 1.46% | 23 |
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2017
Q3 | – | 売却 |
-13,437
| 解消 | -$19.6万 | – | 122 |
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2017
Q2 | $19.6万 | 売却 |
13,437
-62,264
| -82% | -$89.7万 | 0.11% | 98 |
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2017
Q1 | $106万 | 買う |
75,701
+18,652
| +33% | +$26万 | 0.6% | 54 |
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2016
Q4 | $76.4万 | 売却 |
57,049
-1,333
| -2% | -$1.71万 | 0.45% | 66 |
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2016
Q3 | $73.9万 | 売却 |
58,382
-216,078
| -79% | -$271万 | 0.48% | 63 |
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2016
Q2 | $323万 | 買う |
274,460
+167,882
| +158% | +$198万 | 2.24% | 12 |
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2016
Q1 | $125万 | 買う |
+106,578
| 新規 | +$115万 | 0.91% | 37 |
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2015
Q4 | – | 売却 |
-60,817
| 解消 | -$69.9万 | – | 119 |
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2015
Q3 | $69.9万 | 売却 |
60,817
-112,347
| -65% | -$143万 | 0.52% | 59 |
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2015
Q2 | $239万 | 買う |
173,164
+75,780
| +78% | +$108万 | 1.49% | 24 |
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2015
Q1 | $140万 | 買う |
97,384
+43,062
| +79% | +$61.5万 | 0.87% | 44 |
|
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2014
Q4 | $77.8万 | 買う |
54,322
+30,957
| +132% | +$45.6万 | 0.5% | 62 |
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2014
Q3 | $33.9万 | 売却 |
23,365
-14,533
| -38% | -$22.5万 | 0.22% | 94 |
|
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2014
Q2 | $60.6万 | 売却 |
37,898
-67,919
| -64% | -$106万 | 0.37% | 88 |
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2014
Q1 | $166万 | 売却 |
105,817
-15,064
| -12% | -$23.5万 | 1.09% | 32 |
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2013
Q4 | $194万 | 買う |
120,881
+87,326
| +260% | +$133万 | 1.35% | 20 |
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2013
Q3 | $49.9万 | 買う |
33,555
+15,235
| +83% | +$22.2万 | 0.37% | 94 |
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2013
Q2 | $25.6万 | 買う |
+18,320
| 新規 | +$25.5万 | 0.19% | 117 |
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RVTを保有するその他のファンド
PFS
WCM
AWM
TCM
SC
AHL
DWA
Shaker Financial ServicesのRVT保有状況：2026年第3四半期の振り返り
Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にRoyce Value Trust (RVT)の保有株式を15%減らし、推定$167万分を売却しました。保有株数は513,739株となり、その価値は$880万です。 このポジションはポートフォリオの 2.9% を占め、順位は #1 です。
Shaker Financial Servicesは2013年第2四半期にRVTの保有を初めて報告し、それ以降46四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$1119万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する37本のファンドが、2026年第3四半期時点でRVTを保有しています。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期時点で、Royce Value Trustを513,739株保有しており、その評価額は$880万でした。
- Shaker Financial Servicesは2026年第3四半期にRoyce Value Trustの株式を92,006株売却し、売却額は推定で$167万でした。
- 2026年第3四半期に、Shaker Financial Servicesのポートフォリオに占めるRoyce Value Trustの割合は2.9%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Shaker Financial Servicesは2013年第2四半期にRoyce Value Trustの保有を初めて報告し、それ以降46四半期にわたって保有しています。
- Shaker Financial ServicesのRoyce Value Trustの保有額は、2026年第2四半期に$1119万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する37のファンドがRoyce Value Trustを保有していました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のShaker Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。