de Shaker Financial Services Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shaker Financial Services Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 8.8 M	Vender	513,739 -92,006	-15%	-USD 1.67 M	2.9%	1
2026 Q2	USD 11.2 M	Comprar	605,745 +467,234	+337%	+USD 8.45 M	3.5%	2
2026 Q1	USD 2.3 M	Vender	138,511 -42,838	-24%	-USD 744 k	0.8%	45
2025 Q4	USD 2.92 M	Vender	181,349 -108,347	-37%	-USD 1.74 M	0.93%	33
2025 Q3	USD 4.67 M	Vender	289,696 -295,378	-50%	-USD 4.64 M	1.6%	14
2025 Q2	USD 8.81 M	Comprar	585,074 +300,677	+106%	+USD 4.31 M	3.19%	3
2025 Q1	USD 4.05 M	Comprar	284,397 +209,897	+282%	+USD 3.25 M	1.58%	13
2024 Q4	USD 1.18 M	Vender	74,500 -46,071	-38%	-USD 735 k	0.45%	70
2024 Q3	USD 1.89 M	Vender	120,571 -67,685	-36%	-USD 1.03 M	0.71%	47
2024 Q2	USD 2.72 M	Comprar	188,256 +93,131	+98%	+USD 1.36 M	1.1%	31
2024 Q1	USD 1.44 M	Comprar	95,125 +36,107	+61%	+USD 521 k	0.56%	56
2023 Q4	USD 859 k	Vender	59,018 -297,599	-83%	-USD 3.88 M	0.35%	84
2023 Q3	USD 4.59 M	Comprar	356,617 +23,373	+7%	+USD 320 k	2.14%	8
2023 Q2	USD 4.6 M	Vender	333,244 -196,613	-37%	-USD 2.58 M	2.01%	8
2023 Q1	USD 7.19 M	Comprar	529,857 +27,607	+5%	+USD 387 k	3.14%	3
2022 Q4	USD 6.66 M	Comprar	502,250 +444,250	+766%	+USD 6.13 M	3.12%	3
2022 Q3	USD 728 k	Comprar	+58,000	Nuevas	+USD 861 k	0.36%	78
2022 Q2	–	Vender	-121,516	Cerradas	-USD 2.06 M	–	156
2022 Q1	USD 2.06 M	Comprar	121,516 +30,036	+33%	+USD 526 k	0.78%	44
2021 Q4	USD 1.79 M	Vender	91,480 -208,914	-70%	-USD 3.95 M	0.63%	57
2021 Q3	USD 5.41 M	Comprar	300,394 +63,134	+27%	+USD 1.17 M	2.17%	10
2021 Q2	USD 4.5 M	Comprar	237,260 +9,913	+4%	+USD 187 k	1.67%	11
2021 Q1	USD 4.12 M	Comprar	227,347 +108,496	+91%	+USD 1.92 M	1.64%	12
2020 Q4	USD 1.92 M	Comprar	118,851 +30,442	+34%	+USD 446 k	0.8%	48
2020 Q3	USD 1.12 M	Comprar	+88,409	Nuevas	+USD 1.16 M	0.6%	55
2020 Q2	–	Vender	-260,458	Cerradas	-USD 2.52 M	–	178
2020 Q1	USD 2.52 M	Vender	260,458 -61,240	-19%	-USD 811 k	1.7%	14
2019 Q4	USD 4.75 M	Vender	321,698 -12,235	-4%	-USD 174 k	2.18%	12
2019 Q3	USD 4.6 M	Vender	333,933 -28,582	-8%	-USD 393 k	2.34%	10
2019 Q2	USD 5.05 M	Comprar	362,515 +84,871	+31%	+USD 1.18 M	2.62%	8
2019 Q1	USD 3.82 M	Comprar	277,644 +58,394	+27%	+USD 793 k	1.94%	14
2018 Q4	USD 2.59 M	Comprar	+219,250	Nuevas	+USD 3.03 M	1.46%	23
2017 Q3	–	Vender	-13,437	Cerradas	-USD 196 k	–	122
2017 Q2	USD 196 k	Vender	13,437 -62,264	-82%	-USD 897 k	0.11%	98
2017 Q1	USD 1.06 M	Comprar	75,701 +18,652	+33%	+USD 260 k	0.6%	54
2016 Q4	USD 764 k	Vender	57,049 -1,333	-2%	-USD 17.1 k	0.45%	66
2016 Q3	USD 739 k	Vender	58,382 -216,078	-79%	-USD 2.71 M	0.48%	63
2016 Q2	USD 3.23 M	Comprar	274,460 +167,882	+158%	+USD 1.98 M	2.24%	12
2016 Q1	USD 1.25 M	Comprar	+106,578	Nuevas	+USD 1.15 M	0.91%	37
2015 Q4	–	Vender	-60,817	Cerradas	-USD 699 k	–	119
2015 Q3	USD 699 k	Vender	60,817 -112,347	-65%	-USD 1.43 M	0.52%	59
2015 Q2	USD 2.39 M	Comprar	173,164 +75,780	+78%	+USD 1.08 M	1.49%	24
2015 Q1	USD 1.4 M	Comprar	97,384 +43,062	+79%	+USD 615 k	0.87%	44
2014 Q4	USD 778 k	Comprar	54,322 +30,957	+132%	+USD 456 k	0.5%	62
2014 Q3	USD 339 k	Vender	23,365 -14,533	-38%	-USD 225 k	0.22%	94
2014 Q2	USD 606 k	Vender	37,898 -67,919	-64%	-USD 1.06 M	0.37%	88
2014 Q1	USD 1.66 M	Vender	105,817 -15,064	-12%	-USD 235 k	1.09%	32
2013 Q4	USD 1.94 M	Comprar	120,881 +87,326	+260%	+USD 1.33 M	1.35%	20
2013 Q3	USD 499 k	Comprar	33,555 +15,235	+83%	+USD 222 k	0.37%	94
2013 Q2	USD 256 k	Comprar	+18,320	Nuevas	+USD 255 k	0.19%	117

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado AUM de USD 130 M 16.01% Rendimiento estimado a 1 año

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM de USD 501 M 24.72% Rendimiento estimado a 1 año

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM de USD 464 M 21.88% Rendimiento estimado a 1 año

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de USD 387 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año

AHL

Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 556 M 43.18% Rendimiento estimado a 1 año

NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 146 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shaker Financial Services en RVT: resumen de T3 2026

Shaker Financial Services redujo su participación en Royce Value Trust (RVT) en 15% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.67 M, y conservó 513,739 acciones valuadas en USD 8.8 M. La posición representa 2.9% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en RVT en T2 2013 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

Al cierre de T3 2026, Shaker Financial Services tenía 513,739 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 8.8 M.
Shaker Financial Services vendió 92,006 acciones de Royce Value Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.67 M.
Royce Value Trust representó 2.9% de la cartera de Shaker Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 1.
Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T2 2013 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
La posición de Shaker Financial Services en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.