Royce Value Trust
115 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 306 M invertidos en Royce Value Trust en el T1 de 2017, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 7 fondos abrieron nuevas posiciones, 52 aumentaron sus posiciones, 32 las redujeron y 23 las cerraron.
63% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 52 | Posiciones existentes reducidas: 32
2.16% menos de participación
Participación de fondos: 29.34% → 27.17% (-2.2%)
13% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 132 → 115 (-17)
Las entradas de capital fueron 39% menores que las salidas.
Entradas de capital: $34.3 M | Salidas de capital: $56.7 M
60% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 5 → 2 (-3)
70% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 7 | Posiciones existentes cerradas: 23
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard Asset Management
New York
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Morgan Stanley
New York
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
Advisors Asset Management
Monument,
Colorado
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
Millennium Management
New York
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
1607 Capital Partners
Richmond,
Virginia
|
+USD 1.45 M |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
-USD 18.8 M |
| 2 |
Gramercy Funds Management
Greenwich,
Connecticut
|
-USD 7.1 M |
| 3 |
Vident Investment Advisory
Alpharetta,
Georgia
|
-USD 5.55 M |
| 4 |
Matisse Capital
Portland,
Oregon
|
-USD 4.07 M |
| 5 |
FCA Corp
Houston,
Texas
|
-USD 3.35 M |
Actividad de los fondos de cobertura en RVT: resumen de T1 2017
115 de los 4,035 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Royce Value Trust (RVT) durante T1 2017, con un valor conjunto de USD 306 M — una baja de 3.1% respecto de USD 316 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 23 fondos cerraron sus posiciones en RVT y 7 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 16 fondos tenedores —, mientras que 32 redujeron sus posiciones existentes y 52 las aumentaron.
El mayor comprador fue Lazard Asset Management, que abrió una nueva posición por un valor estimado de USD 16.4 M. El mayor vendedor fue UBS Group, con una reducción estimada de USD 18.8 M.
- 115 inversionistas institucionales tenían posiciones en Royce Value Trust (RVT) al cierre de T1 2017, por debajo de 132 en T4 2016.
- Los fondos reportaron USD 306 M en acciones de Royce Value Trust para T1 2017, una disminución de 3.1% respecto al trimestre anterior.
- 7 fondos abrieron nuevas posiciones en Royce Value Trust en T1 2017 y 23 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -16 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Royce Value Trust en T1 2017 fue Lazard Asset Management, que añadió una cantidad estimada de USD 16.4 M a su posición.
- El mayor vendedor de Royce Value Trust en T1 2017 fue UBS Group, con ventas estimadas de USD 18.8 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2017.