Royce Value Trust
102 fondos de cobertura y grandes instituciones tienen USD 271 M invertidos en Royce Value Trust en el T1 de 2015, según sus declaraciones regulatorias más recientes: 9 fondos abrieron nuevas posiciones, 46 aumentaron sus posiciones, 31 las redujeron y 18 las cerraron.
48% más inversiones repetidas que reducciones
Aumentaron las posiciones existentes: 46 | Posiciones existentes reducidas: 31
0.23% menos de participación
Participación de fondos: 26.1% → 25.87% (-0.23%)
9% menos fondos la tienen
Fondos que tienen: 112 → 102 (-10)
Las entradas de capital fueron 16% menores que las salidas.
Entradas de capital: $12.9 M | Salidas de capital: $15.3 M
50% menos inversiones nuevas que salidas
Nuevas posiciones abiertas: 9 | Posiciones existentes cerradas: 18
67% menos fondos con posiciones entre las 10 principales
Fondos en el top 10: 3 → 1 (-2)
Principales compradores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
New York
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+USD 615 k |
| 4 |
Oppenheimer & Co
New York
|
+USD 440 k |
| 5 |
Stratos Wealth Partners
Beachwood,
Ohio
|
+USD 397 k |
Principales vendedores
| Clasificación | Fondo | Flujo de capital |
|---|---|---|
| 1 |
Weiss Asset Management
Boston,
Massachusetts
|
-USD 4.26 M |
| 2 |
Relative Value Partners
Northbrook,
Illinois
|
-USD 2.37 M |
| 3 |
Cordasco Financial Network
Naples,
Florida
|
-USD 2.15 M |
| 4 |
Parametric Portfolio Associates
Seattle,
Washington
|
-USD 782 k |
| 5 |
LPL Financial
San Diego,
California
|
-USD 724 k |
Actividad de los fondos de cobertura en RVT: resumen de T1 2015
102 de los 3,770 inversionistas institucionales que sigue Wall St. Rank informaron una posición en Royce Value Trust (RVT) durante T1 2015, con un valor conjunto de USD 271 M — una baja de 0.95% respecto de USD 274 M del trimestre anterior.
Hubo más fondos vendedores que compradores: 18 fondos cerraron sus posiciones en RVT y 9 abrieron nuevas posiciones — una reducción neta de 9 fondos tenedores —, mientras que 31 redujeron sus posiciones existentes y 46 las aumentaron.
El mayor comprador fue Morgan Stanley, que añadió una cantidad estimada de USD 5.55 M. El mayor vendedor fue Weiss Asset Management, que salió por completo tras vender una cantidad estimada de USD 4.26 M.
- 102 inversionistas institucionales tenían posiciones en Royce Value Trust (RVT) al cierre de T1 2015, por debajo de 112 en T4 2014.
- Los fondos reportaron USD 271 M en acciones de Royce Value Trust para T1 2015, una disminución de 0.95% respecto al trimestre anterior.
- 9 fondos abrieron nuevas posiciones en Royce Value Trust en T1 2015 y 18 cerraron sus posiciones, para un cambio neto de -9 fondos con posiciones.
- El mayor comprador de Royce Value Trust en T1 2015 fue Morgan Stanley, que añadió una cantidad estimada de USD 5.55 M a su posición.
- El mayor vendedor de Royce Value Trust en T1 2015 fue Weiss Asset Management, con ventas estimadas de USD 4.26 M.
Con base en Informes 13F agregados para T1 2015.