Stratos Wealth Partners
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de Stratos Wealth Partners Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Stratos Wealth Partners Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-105,211
Cerradas -USD 1.66 M – 1489
2024
Q4 		USD 1.66 M Vender
105,211
-773
-0.7% -USD 12.3 k 0.02% 527
2024
Q3 		USD 1.66 M Comprar
+105,984
Nuevas +USD 1.61 M 0.02% 512
2023
Q2 		– Vender
-11,085
Cerradas -USD 150 k – 1224
2023
Q1 		USD 150 k Comprar
11,085
+185
+2% +USD 2.59 k ﹤0.01% 1063
2022
Q4 		USD 145 k Comprar
10,900
+185
+2% +USD 2.55 k ﹤0.01% 1075
2022
Q3 		USD 134 k Vender
10,715
-49,160
-82% -USD 730 k ﹤0.01% 1057
2022
Q2 		USD 836 k Comprar
59,875
+877
+1% +USD 13.4 k 0.02% 561
2022
Q1 		USD 1 M Comprar
58,998
+9,342
+19% +USD 164 k 0.02% 554
2021
Q4 		USD 973 k Comprar
49,656
+4,077
+9% +USD 77.1 k 0.02% 569
2021
Q3 		USD 821 k Comprar
45,579
+2,999
+7% +USD 55.4 k 0.02% 584
2021
Q2 		USD 808 k Vender
42,580
-1,375
-3% -USD 25.9 k 0.02% 611
2021
Q1 		USD 796 k Vender
43,955
-1,512
-3% -USD 26.7 k 0.02% 565
2020
Q4 		USD 734 k Comprar
45,467
+809
+2% +USD 11.8 k 0.02% 546
2020
Q3 		USD 564 k Vender
44,658
-2,678
-6% -USD 35 k 0.02% 582
2020
Q2 		USD 594 k Comprar
47,336
+431
+0.9% +USD 4.94 k 0.02% 536
2020
Q1 		USD 454 k Comprar
46,905
+930
+2% +USD 12.3 k 0.02% 553
2019
Q4 		USD 679 k Comprar
45,975
+4,533
+11% +USD 64.4 k 0.03% 500
2019
Q3 		USD 570 k Comprar
41,442
+504
+1% +USD 6.93 k 0.02% 525
2019
Q2 		USD 570 k Vender
40,938
-576
-1% -USD 8 k 0.02% 523
2019
Q1 		USD 571 k Vender
41,514
-181
-0.4% -USD 2.46 k 0.03% 512
2018
Q4 		USD 492 k Comprar
41,695
+228
+0.5% +USD 3.16 k 0.03% 517
2018
Q3 		USD 678 k Comprar
41,467
+2,270
+6% +USD 36.8 k 0.03% 440
2018
Q2 		USD 619 k Comprar
39,197
+2,348
+6% +USD 37.8 k 0.03% 500
2018
Q1 		USD 573 k Comprar
36,849
+29,841
+426% +USD 482 k 0.02% 510
2017
Q4 		USD 113 k Comprar
+7,008
Nuevas +USD 111 k 0.01% 1120
2015
Q3 		– Vender
-26,734
Cerradas -USD 369 k – 596
2015
Q2 		USD 369 k Vender
26,734
-1,076
-4% -USD 15.3 k 0.05% 313
2015
Q1 		USD 399 k Comprar
+27,810
Nuevas +USD 397 k 0.05% 353

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Stratos Wealth Partners en RVT: resumen de T1 2025

Stratos Wealth Partners cerró por completo su posición en Royce Value Trust (RVT) en T1 2025, liquidando una posición de 105,211 acciones por un valor estimado de USD 1.66 M.

Stratos Wealth Partners reportó por primera vez una posición en RVT en T1 2015 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.66 M en T3 2024. Al cierre de T1 2025, 185 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

  • Stratos Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en Royce Value Trust al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Stratos Wealth Partners vendió 105,211 acciones de Royce Value Trust en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.66 M.
  • Stratos Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T1 2015 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Stratos Wealth Partners en Royce Value Trust alcanzó su máximo de USD 1.66 M en T3 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 185 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Stratos Wealth Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 30 abr 2025.