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RVT-Symbol

Shaker Financial Servicess Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shaker Financial Services Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		8,8 Mio. $ Verkaufen
513.739
-92.006
-15 % -1,67 Mio. $ 2,9 % 1
2026
Q2 		11,2 Mio. $ Kaufen
605.745
+467.234
+337 % +8,45 Mio. $ 3,5 % 2
2026
Q1 		2,3 Mio. $ Verkaufen
138.511
-42.838
-24 % -743.865 $ 0,8 % 45
2025
Q4 		2,92 Mio. $ Verkaufen
181.349
-108.347
-37 % -1,74 Mio. $ 0,93 % 33
2025
Q3 		4,67 Mio. $ Verkaufen
289.696
-295.378
-50 % -4,64 Mio. $ 1,6 % 14
2025
Q2 		8,81 Mio. $ Kaufen
585.074
+300.677
+106 % +4,31 Mio. $ 3,19 % 3
2025
Q1 		4,05 Mio. $ Kaufen
284.397
+209.897
+282 % +3,25 Mio. $ 1,58 % 13
2024
Q4 		1,18 Mio. $ Verkaufen
74.500
-46.071
-38 % -734.842 $ 0,45 % 70
2024
Q3 		1,89 Mio. $ Verkaufen
120.571
-67.685
-36 % -1,03 Mio. $ 0,71 % 47
2024
Q2 		2,72 Mio. $ Kaufen
188.256
+93.131
+98 % +1,36 Mio. $ 1,1 % 31
2024
Q1 		1,44 Mio. $ Kaufen
95.125
+36.107
+61 % +520.656 $ 0,56 % 56
2023
Q4 		859.303 $ Verkaufen
59.018
-297.599
-83 % -3,88 Mio. $ 0,35 % 84
2023
Q3 		4,59 Mio. $ Kaufen
356.617
+23.373
+7 % +319.920 $ 2,14 % 8
2023
Q2 		4,6 Mio. $ Verkaufen
333.244
-196.613
-37 % -2,58 Mio. $ 2,01 % 8
2023
Q1 		7,19 Mio. $ Kaufen
529.857
+27.607
+5 % +387.125 $ 3,14 % 3
2022
Q4 		6,66 Mio. $ Kaufen
502.250
+444.250
+766 % +6,13 Mio. $ 3,12 % 3
2022
Q3 		728.000 $ Kaufen
+58.000
Neu +861.138 $ 0,36 % 78
2022
Q2 		– Verkaufen
-121.516
Geschlossen -2,06 Mio. $ – 156
2022
Q1 		2,06 Mio. $ Kaufen
121.516
+30.036
+33 % +525.774 $ 0,78 % 44
2021
Q4 		1,79 Mio. $ Verkaufen
91.480
-208.914
-70 % -3,95 Mio. $ 0,63 % 57
2021
Q3 		5,41 Mio. $ Kaufen
300.394
+63.134
+27 % +1,17 Mio. $ 2,17 % 10
2021
Q2 		4,5 Mio. $ Kaufen
237.260
+9.913
+4 % +186.629 $ 1,67 % 11
2021
Q1 		4,12 Mio. $ Kaufen
227.347
+108.496
+91 % +1,92 Mio. $ 1,64 % 12
2020
Q4 		1,92 Mio. $ Kaufen
118.851
+30.442
+34 % +445.914 $ 0,8 % 48
2020
Q3 		1,12 Mio. $ Kaufen
+88.409
Neu +1,16 Mio. $ 0,6 % 55
2020
Q2 		– Verkaufen
-260.458
Geschlossen -2,52 Mio. $ – 178
2020
Q1 		2,52 Mio. $ Verkaufen
260.458
-61.240
-19 % -811.142 $ 1,7 % 14
2019
Q4 		4,75 Mio. $ Verkaufen
321.698
-12.235
-4 % -173.733 $ 2,18 % 12
2019
Q3 		4,6 Mio. $ Verkaufen
333.933
-28.582
-8 % -393.008 $ 2,34 % 10
2019
Q2 		5,05 Mio. $ Kaufen
362.515
+84.871
+31 % +1,18 Mio. $ 2,62 % 8
2019
Q1 		3,82 Mio. $ Kaufen
277.644
+58.394
+27 % +792.588 $ 1,94 % 14
2018
Q4 		2,59 Mio. $ Kaufen
+219.250
Neu +3,03 Mio. $ 1,46 % 23
2017
Q3 		– Verkaufen
-13.437
Geschlossen -196.000 $ – 122
2017
Q2 		196.000 $ Verkaufen
13.437
-62.264
-82 % -896.994 $ 0,11 % 98
2017
Q1 		1,06 Mio. $ Kaufen
75.701
+18.652
+33 % +259.817 $ 0,6 % 54
2016
Q4 		764.000 $ Verkaufen
57.049
-1.333
-2 % -17.127 $ 0,45 % 66
2016
Q3 		739.000 $ Verkaufen
58.382
-216.078
-79 % -2,71 Mio. $ 0,48 % 63
2016
Q2 		3,23 Mio. $ Kaufen
274.460
+167.882
+158 % +1,98 Mio. $ 2,24 % 12
2016
Q1 		1,25 Mio. $ Kaufen
+106.578
Neu +1,15 Mio. $ 0,91 % 37
2015
Q4 		– Verkaufen
-60.817
Geschlossen -699.000 $ – 119
2015
Q3 		699.000 $ Verkaufen
60.817
-112.347
-65 % -1,43 Mio. $ 0,52 % 59
2015
Q2 		2,39 Mio. $ Kaufen
173.164
+75.780
+78 % +1,08 Mio. $ 1,49 % 24
2015
Q1 		1,4 Mio. $ Kaufen
97.384
+43.062
+79 % +614.572 $ 0,87 % 44
2014
Q4 		778.000 $ Kaufen
54.322
+30.957
+132 % +455.662 $ 0,5 % 62
2014
Q3 		339.000 $ Verkaufen
23.365
-14.533
-38 % -225.491 $ 0,22 % 94
2014
Q2 		606.000 $ Verkaufen
37.898
-67.919
-64 % -1,06 Mio. $ 0,37 % 88
2014
Q1 		1,66 Mio. $ Verkaufen
105.817
-15.064
-12 % -235.146 $ 1,09 % 32
2013
Q4 		1,94 Mio. $ Kaufen
120.881
+87.326
+260 % +1,33 Mio. $ 1,35 % 20
2013
Q3 		499.000 $ Kaufen
33.555
+15.235
+83 % +221.851 $ 0,37 % 94
2013
Q2 		256.000 $ Kaufen
+18.320
Neu +254.919 $ 0,19 % 117

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

PFS
Paller Financial Services Centennial, Colorado 130 Mio. $ AUM 16,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina 501 Mio. $ AUM 24,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stolper & Co Tulsa, Oklahoma 387 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DJYG
David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIPI
Vista Investment Partners II Richmond, Indiana 248 Mio. $ AUM 31,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Shaker Financial Services verringerte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 1,67 Mio. $ und hielt danach 513.739 Aktien im Wert von 8,8 Mio. $. Die Position macht 2,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 46 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 513.739 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 8,8 Mio. $.
  • Shaker Financial Services verkaufte 92.006 Aktien von Royce Value Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,67 Mio. $.
  • Royce Value Trust machte in Q3 2026 2,9 % des Portfolios von Shaker Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 46 Quartalen.
  • Die Position von Shaker Financial Services in Royce Value Trust erreichte im Q2 2026 mit 11,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .