Royce Value Trust
Laut ihren jüngsten Pflichtmeldungen haben 185 Hedgefonds und große institutionelle Anleger im Q1 2025 471 Mio. $ in Royce Value Trust investiert. Dabei eröffneten 25 Fonds neue Positionen, 73 bauten ihre Positionen aus, 46 reduzierten ihre Positionen und 21 schlossen ihre Positionen.
106 % mehr Kapitalzuflüsse als Kapitalabflüsse
Kapitalzuflüsse: 41,1 Mio. $ | Kapitalabflüsse: $19,9 Mio.
59 % mehr Aufstockungen als Reduzierungen
Bestehende Positionen erhöht: 73 | Bestehende Positionen reduziert: 46
19 % mehr Neueinstiege als Ausstiege
Neue Positionen eröffnet: 25 | Geschlossene bestehende Positionen: 21
1,17 % mehr Beteiligung
Fondsbesitz: 27,51 % → 28,68 % (+1,2 %)
0 % mehr Fonds halten Aktien aus den Top 10
Fonds, die die Aktie unter ihren Top 10 halten: 1 → 1 (0)
1 % weniger Fonds halten
Fonds mit Position: 186 → 185 (-1)
Top-Käufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
San Diego,
California
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Penserra Capital Management
Orinda,
California
|
+4,88 Mio. $ |
| 4 |
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
San Francisco,
California
|
+1,73 Mio. $ |
Top-Verkäufer
| Rang | Fonds | Kapitalfluss |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
-3,1 Mio. $ |
| 2 |
AQR Arbitrage
Greenwich,
Connecticut
|
-2,49 Mio. $ |
| 3 |
Advisors Asset Management
Monument,
Colorado
|
-1,7 Mio. $ |
| 4 |
Stratos Wealth Partners
Beachwood,
Ohio
|
-1,66 Mio. $ |
| 5 |
Raymond James Financial
St Petersburg,
Florida
|
-1,5 Mio. $ |
Hedgefonds-Aktivität bei RVT: Q1 2025 im Überblick
Von den 7.481 von Wall St. Rank erfassten institutionellen Anlegern meldeten 185 für Q1 2025 eine Position in Royce Value Trust (RVT) im Gesamtwert von 471 Mio. $ – 6,1 % weniger als im Vorquartal mit 502 Mio. $.
Käufer waren zahlreicher als Verkäufer: 25 Fonds eröffneten neue Positionen in RVT, während 21 Fonds ihre Positionen vollständig auflösten – ein Nettozuwachs von 4 Fonds mit einer Position. Gleichzeitig bauten 73 ihre bestehenden Positionen aus und 46 reduzierten sie.
Der größte Käufer war LPL Financial und baute seine Position schätzungsweise um 10,2 Mio. $ aus. Der größte Verkäufer war Karpus Investment Management, der seine Position vollständig auflöste und schätzungsweise 3,1 Mio. $ verkaufte.
- Zum Ende von Q1 2025 hielten 185 institutionelle Anleger Royce Value Trust (RVT) – weniger als die 186 in Q4 2024.
- Für Q1 2025 meldeten Fonds Aktien von Royce Value Trust im Wert von 471 Mio. $, 6,1 % weniger als im Vorquartal.
- 25 Fonds eröffneten im Q1 2025 neue Positionen in Royce Value Trust, und 21 Fonds schlossen ihre Positionen vollständig. Das ergibt eine Nettoveränderung von +4 haltenden Fonds.
- Der größte Käufer von Royce Value Trust in Q1 2025 war LPL Financial mit einem geschätzten Zukauf von 10,2 Mio. $.
- Der größte Verkäufer von Royce Value Trust in Q1 2025 war Karpus Investment Management mit geschätzten Verkäufen in Höhe von 3,1 Mio. $.
Basierend auf aggregierten 13F-Meldungen für Q1 2025.