AQR Arbitrages Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AQR Arbitrage Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-157.693	Geschlossen	-2,49 Mio. $	–	434
2024 Q4	2,49 Mio. $	Verkaufen	157.693 -230.406	-59 %	-3,68 Mio. $	0,05 %	218
2024 Q3	6,09 Mio. $	Verkaufen	388.099 -208.784	-35 %	-3,16 Mio. $	0,13 %	170
2024 Q2	8,64 Mio. $	Kaufen	596.883 +75.297	+14 %	+1,1 Mio. $	0,22 %	126
2024 Q1	7,91 Mio. $	Kaufen	521.586 +6.840	+1 %	+98.631 $	0,28 %	101
2023 Q4	7,49 Mio. $	Kaufen	514.746 +117.634	+30 %	+1,54 Mio. $	0,3 %	93
2023 Q3	5,11 Mio. $	Kaufen	397.112 +224.945	+131 %	+3,08 Mio. $	0,23 %	106
2023 Q2	2,38 Mio. $	Kaufen	172.167 +146.231	+564 %	+1,92 Mio. $	0,1 %	216
2023 Q1	351.952 $	Kaufen	+25.936	Neu	+363.693 $	0,01 %	521
2021 Q2	–	Verkaufen	-32.285	Geschlossen	-585.000 $	–	1168
2021 Q1	585.000 $	Verkaufen	32.285 -78.916	-71 %	-1,4 Mio. $	0,02 %	523
2020 Q4	1,8 Mio. $	Verkaufen	111.201 -26.758	-19 %	-391.951 $	0,06 %	287
2020 Q3	1,74 Mio. $	Kaufen	137.959 +48.663	+54 %	+636.434 $	0,06 %	239
2020 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	89.296 +37.598	+73 %	+430.975 $	0,05 %	269
2020 Q1	500.000 $	Kaufen	+51.698	Neu	+684.756 $	0,02 %	337
2019 Q4	–	Verkaufen	-26.933	Geschlossen	-371.000 $	–	475
2019 Q3	371.000 $	Kaufen	26.933 +4.450	+20 %	+61.188 $	0,01 %	361
2019 Q2	313.000 $	Verkaufen	22.483 -1.400	-6 %	-19.448 $	﹤0,01 %	394
2019 Q1	329.000 $	Verkaufen	23.883 -5.212	-18 %	-70.743 $	﹤0,01 %	404
2018 Q4	343.000 $	Kaufen	+29.095	Neu	+402.590 $	﹤0,01 %	438
2016 Q4	–	Verkaufen	-33.140	Geschlossen	-420.000 $	–	357
2016 Q3	420.000 $	Verkaufen	33.140 -44.884	-58 %	-562.693 $	﹤0,01 %	306
2016 Q2	918.000 $	Kaufen	78.024 +4.900	+7 %	+57.867 $	0,01 %	252
2016 Q1	856.000 $	Kaufen	73.124 +5.978	+9 %	+64.282 $	0,01 %	261
2015 Q4	790.000 $	Kaufen	67.146 +17.733	+36 %	+211.780 $	0,01 %	301
2015 Q3	568.000 $	Kaufen	+49.413	Neu	+627.175 $	0,01 %	336

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von AQR Arbitrage: Q1 2025 im Rückblick

AQR Arbitrage hat die Position in Royce Value Trust (RVT) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 157.693 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,49 Mio. $.

AQR Arbitrage meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in RVT und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 8,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

AQR Arbitrage meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Royce Value Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
AQR Arbitrage verkaufte 157.693 Aktien von Royce Value Trust im Q1 2025 im geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.
AQR Arbitrage meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von AQR Arbitrage in Royce Value Trust erreichte im Q2 2024 mit 8,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .