Shaker Financial Services의 Royce Value Trust RVT 주식 보유 내역

Shaker Financial Services의 포트폴리오 RVT 주식 상세 정보 RVT 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$880만	매도	513,739 -92,006	-15%	-US$167만	2.9%	1
2026 Q2	US$1119만	매수	605,745 +467,234	+337%	+US$845만	3.5%	2
2026 Q1	US$230만	매도	138,511 -42,838	-24%	-US$74.4만	0.8%	45
2025 Q4	US$292만	매도	181,349 -108,347	-37%	-US$174만	0.93%	33
2025 Q3	US$467만	매도	289,696 -295,378	-50%	-US$464만	1.6%	14
2025 Q2	US$881만	매수	585,074 +300,677	+106%	+US$431만	3.19%	3
2025 Q1	US$405만	매수	284,397 +209,897	+282%	+US$325만	1.58%	13
2024 Q4	US$118만	매도	74,500 -46,071	-38%	-US$73.5만	0.45%	70
2024 Q3	US$189만	매도	120,571 -67,685	-36%	-US$103만	0.71%	47
2024 Q2	US$272만	매수	188,256 +93,131	+98%	+US$136만	1.1%	31
2024 Q1	US$144만	매수	95,125 +36,107	+61%	+US$52.1만	0.56%	56
2023 Q4	US$85.9만	매도	59,018 -297,599	-83%	-US$388만	0.35%	84
2023 Q3	US$459만	매수	356,617 +23,373	+7%	+US$32만	2.14%	8
2023 Q2	US$460만	매도	333,244 -196,613	-37%	-US$258만	2.01%	8
2023 Q1	US$719만	매수	529,857 +27,607	+5%	+US$38.7만	3.14%	3
2022 Q4	US$666만	매수	502,250 +444,250	+766%	+US$613만	3.12%	3
2022 Q3	US$72.8만	매수	+58,000	신규	+US$86.1만	0.36%	78
2022 Q2	–	매도	-121,516	청산됨	-US$206만	–	156
2022 Q1	US$206만	매수	121,516 +30,036	+33%	+US$52.6만	0.78%	44
2021 Q4	US$179만	매도	91,480 -208,914	-70%	-US$395만	0.63%	57
2021 Q3	US$541만	매수	300,394 +63,134	+27%	+US$117만	2.17%	10
2021 Q2	US$450만	매수	237,260 +9,913	+4%	+US$18.7만	1.67%	11
2021 Q1	US$412만	매수	227,347 +108,496	+91%	+US$192만	1.64%	12
2020 Q4	US$192만	매수	118,851 +30,442	+34%	+US$44.6만	0.8%	48
2020 Q3	US$112만	매수	+88,409	신규	+US$116만	0.6%	55
2020 Q2	–	매도	-260,458	청산됨	-US$252만	–	178
2020 Q1	US$252만	매도	260,458 -61,240	-19%	-US$81.1만	1.7%	14
2019 Q4	US$475만	매도	321,698 -12,235	-4%	-US$17.4만	2.18%	12
2019 Q3	US$460만	매도	333,933 -28,582	-8%	-US$39.3만	2.34%	10
2019 Q2	US$505만	매수	362,515 +84,871	+31%	+US$118만	2.62%	8
2019 Q1	US$382만	매수	277,644 +58,394	+27%	+US$79.3만	1.94%	14
2018 Q4	US$259만	매수	+219,250	신규	+US$303만	1.46%	23
2017 Q3	–	매도	-13,437	청산됨	-US$19.6만	–	122
2017 Q2	US$19.6만	매도	13,437 -62,264	-82%	-US$89.7만	0.11%	98
2017 Q1	US$106만	매수	75,701 +18,652	+33%	+US$26만	0.6%	54
2016 Q4	US$76.4만	매도	57,049 -1,333	-2%	-US$1.71만	0.45%	66
2016 Q3	US$73.9만	매도	58,382 -216,078	-79%	-US$271만	0.48%	63
2016 Q2	US$323만	매수	274,460 +167,882	+158%	+US$198만	2.24%	12
2016 Q1	US$125만	매수	+106,578	신규	+US$115만	0.91%	37
2015 Q4	–	매도	-60,817	청산됨	-US$69.9만	–	119
2015 Q3	US$69.9만	매도	60,817 -112,347	-65%	-US$143만	0.52%	59
2015 Q2	US$239만	매수	173,164 +75,780	+78%	+US$108만	1.49%	24
2015 Q1	US$140만	매수	97,384 +43,062	+79%	+US$61.5만	0.87%	44
2014 Q4	US$77.8만	매수	54,322 +30,957	+132%	+US$45.6만	0.5%	62
2014 Q3	US$33.9만	매도	23,365 -14,533	-38%	-US$22.5만	0.22%	94
2014 Q2	US$60.6만	매도	37,898 -67,919	-64%	-US$106만	0.37%	88
2014 Q1	US$166만	매도	105,817 -15,064	-12%	-US$23.5만	1.09%	32
2013 Q4	US$194만	매수	120,881 +87,326	+260%	+US$133만	1.35%	20
2013 Q3	US$49.9만	매수	33,555 +15,235	+83%	+US$22.2만	0.37%	94
2013 Q2	US$25.6만	매수	+18,320	신규	+US$25.5만	0.19%	117

RVT를 보유한 다른 펀드들

PFS

Paller Financial Services Centennial, Colorado AUM US$1.3억 16.01% 1년 추정 수익률

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM US$34.2억 25.82% 1년 추정 수익률

WCM

Whitener Capital Management Rocky Mount, North Carolina AUM US$5.01억 24.72% 1년 추정 수익률

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa AUM US$4.64억 21.88% 1년 추정 수익률

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM US$5.73억 15.32% 1년 추정 수익률

Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM US$3.87억 17.93% 1년 추정 수익률

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM US$1.46억 9.89% 1년 추정 수익률

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

DJYG

David J. Yvars Group University Park, Florida AUM US$2.18억 23.7% 1년 추정 수익률

VIPI

Vista Investment Partners II Richmond, Indiana AUM US$2.48억 31.15% 1년 추정 수익률

Shaker Financial Services의 RVT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Shaker Financial Services는 2026년 3분기에 Royce Value Trust (RVT) 지분을 15% 줄였어요. 약 US$167만 규모를 매도해, 현재 US$880만 상당의 513,739주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.9%이고, 순위는 #1예요.

Shaker Financial Services는 2013년 2분기에 RVT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 46개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1119만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 28개가 2026년 3분기 기준으로 RVT를 보유하고 있어요.

Shaker Financial Services은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$880만 상당의 Royce Value Trust 주식 513,739주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Shaker Financial Services이(가) Royce Value Trust 주식 92,006주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$167만예요.
2026년 3분기에 Shaker Financial Services의 포트폴리오에서 Royce Value Trust 비중은 2.9%였으며, 보유 종목 순위는 #1위였습니다.
Shaker Financial Services는 2013년 2분기에 Royce Value Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 46개 분기 동안 보유하고 있어요.
Shaker Financial Services의 Royce Value Trust 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1119만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 28개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Royce Value Trust을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Shaker Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.