Shaker Financial Services
SPE-Symbol

Shaker Financial Servicess Special Opportunities Fund SPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shaker Financial Services Aktiendetails zu SPE Fondsaktivität für SPE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		7,06 Mio. $ Verkaufen
558.655
-106.337
-16 % -1,42 Mio. $ 2,33 % 6
2026
Q2 		8,96 Mio. $ Kaufen
664.992
+292.949
+79 % +4,1 Mio. $ 2,81 % 4
2026
Q1 		5,12 Mio. $ Kaufen
372.043
+121.464
+48 % +1,78 Mio. $ 1,78 % 10
2025
Q4 		3,95 Mio. $ Verkaufen
250.579
-120.698
-33 % -1,76 Mio. $ 1,25 % 19
2025
Q3 		5,5 Mio. $ Kaufen
371.277
+92.066
+33 % +1,37 Mio. $ 1,89 % 9
2025
Q2 		4,13 Mio. $ Kaufen
279.211
+198.505
+246 % +2,81 Mio. $ 1,5 % 17
2025
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
80.706
-84.492
-51 % -1,23 Mio. $ 0,45 % 80
2024
Q4 		2,31 Mio. $ Kaufen
165.198
+98.584
+148 % +1,39 Mio. $ 0,88 % 35
2024
Q3 		885.177 $ Kaufen
66.614
+4.933
+8 % +63.928 $ 0,33 % 87
2024
Q2 		770.713 $ Verkaufen
61.681
-45.887
-43 % -558.518 $ 0,31 % 89
2024
Q1 		1,3 Mio. $ Verkaufen
107.568
-99.016
-48 % -1,15 Mio. $ 0,5 % 63
2023
Q4 		2,34 Mio. $ Verkaufen
206.584
-16.916
-8 % -179.457 $ 0,96 % 41
2023
Q3 		2,33 Mio. $ Verkaufen
223.500
-13.220
-6 % -143.204 $ 1,09 % 26
2023
Q2 		2,54 Mio. $ Kaufen
236.720
+20.799
+10 % +217.805 $ 1,11 % 25
2023
Q1 		2,26 Mio. $ Kaufen
215.921
+65.777
+44 % +717.338 $ 0,99 % 34
2022
Q4 		1,64 Mio. $ Kaufen
150.144
+67.829
+82 % +756.280 $ 0,77 % 47
2022
Q3 		872.000 $ Kaufen
+82.315
Neu +998.209 $ 0,43 % 71
2022
Q1 		– Verkaufen
-10.946
Geschlossen -162.000 $ – 179
2021
Q4 		162.000 $ Kaufen
+10.946
Neu +163.996 $ 0,06 % 156
2021
Q3 		– Verkaufen
-266.359
Geschlossen -3,86 Mio. $ – 162
2021
Q2 		3,86 Mio. $ Verkaufen
266.359
-99.712
-27 % -1,44 Mio. $ 1,43 % 17
2021
Q1 		5,13 Mio. $ Kaufen
366.071
+126.546
+53 % +1,76 Mio. $ 2,04 % 4
2020
Q4 		3,22 Mio. $ Kaufen
239.525
+93.801
+64 % +1,14 Mio. $ 1,34 % 17
2020
Q3 		1,73 Mio. $ Verkaufen
145.724
-15.897
-10 % -186.621 $ 0,92 % 36
2020
Q2 		1,74 Mio. $ Verkaufen
161.621
-17.244
-10 % -171.312 $ 0,96 % 35
2020
Q1 		1,62 Mio. $ Verkaufen
178.865
-27.072
-13 % -344.475 $ 1,1 % 24
2019
Q4 		2,9 Mio. $ Verkaufen
205.937
-186.501
-48 % -2,55 Mio. $ 1,33 % 19
2019
Q3 		5,34 Mio. $ Verkaufen
392.438
-74.646
-16 % -991.918 $ 2,72 % 9
2019
Q2 		6,14 Mio. $ Kaufen
467.084
+58.671
+14 % +755.999 $ 3,19 % 5
2019
Q1 		5,24 Mio. $ Verkaufen
408.413
-38.443
-9 % -477.343 $ 2,66 % 8
2018
Q4 		5,05 Mio. $ Verkaufen
446.856
-6.862
-2 % -89.497 $ 2,85 % 5
2018
Q3 		6,51 Mio. $ Verkaufen
453.718
-13.306
-3 % -191.452 $ 3,13 % 6
2018
Q2 		6,7 Mio. $ Kaufen
467.024
+3.381
+0,7 % +48.589 $ 3,3 % 7
2018
Q1 		6,53 Mio. $ Kaufen
463.643
+105.107
+29 % +1,52 Mio. $ 3,15 % 6
2017
Q4 		5,1 Mio. $ Verkaufen
358.536
-46.575
-11 % -699.780 $ 2,41 % 8
2017
Q3 		6,14 Mio. $ Kaufen
405.111
+107.137
+36 % +1,58 Mio. $ 3,25 % 4
2017
Q2 		4,33 Mio. $ Kaufen
297.974
+179.511
+152 % +2,56 Mio. $ 2,43 % 10
2017
Q1 		1,65 Mio. $ Kaufen
118.463
+54.036
+84 % +738.089 $ 0,94 % 39
2016
Q4 		840.000 $ Verkaufen
64.427
-20.999
-25 % -282.844 $ 0,5 % 62
2016
Q3 		1,22 Mio. $ Verkaufen
85.426
-1.965
-2 % -27.170 $ 0,8 % 44
2016
Q2 		1,15 Mio. $ Kaufen
87.391
+20.029
+30 % +257.749 $ 0,8 % 44
2016
Q1 		841.000 $ Verkaufen
67.362
-24.442
-27 % -292.510 $ 0,61 % 50
2015
Q4 		1,16 Mio. $ Verkaufen
91.804
-97.670
-52 % -1,33 Mio. $ 0,8 % 46
2015
Q3 		2,55 Mio. $ Verkaufen
189.474
-92.237
-33 % -1,3 Mio. $ 1,91 % 20
2015
Q2 		4,12 Mio. $ Kaufen
281.711
+4.123
+1 % +60.907 $ 2,57 % 6
2015
Q1 		4,09 Mio. $ Kaufen
277.588
+119.801
+76 % +1,75 Mio. $ 2,54 % 4
2014
Q4 		2,32 Mio. $ Kaufen
157.787
+3.848
+2 % +60.515 $ 1,48 % 21
2014
Q3 		2,45 Mio. $ Kaufen
153.939
+24.001
+18 % +386.090 $ 1,59 % 21
2014
Q2 		2,07 Mio. $ Kaufen
129.938
+106.210
+448 % +1,66 Mio. $ 1,26 % 27
2014
Q1 		368.000 $ Verkaufen
23.728
-38.332
-62 % -600.379 $ 0,24 % 108
2013
Q4 		1,04 Mio. $ Verkaufen
62.060
-7.088
-10 % -124.347 $ 0,72 % 54
2013
Q3 		1,16 Mio. $ Kaufen
69.148
+30.006
+77 % +498.802 $ 0,86 % 39
2013
Q2 		633.000 $ Kaufen
+39.142
Neu +643.279 $ 0,47 % 74

Weitere Fonds mit SPE im Portfolio

Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas 3,61 Mrd. $ AUM 22,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Detalus Advisors
Detalus Advisors St. Louis, Missouri 507 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highline Wealth Partners
Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California 527 Mio. $ AUM 13,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ITIM
Indiana Trust & Investment Management Mishawaka, Indiana 367 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspect Partners
Aspect Partners Fairfax, Virginia 264 Mio. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPE-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Shaker Financial Services verringerte seine Beteiligung an Special Opportunities Fund (SPE) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 1,42 Mio. $ und hielt danach 558.655 Aktien im Wert von 7,06 Mio. $. Die Position macht 2,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SPE und hielt sie seitdem in 51 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 8,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 558.655 Aktien von Special Opportunities Fund im Wert von 7,06 Mio. $.
  • Shaker Financial Services verkaufte 106.337 Aktien von Special Opportunities Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,42 Mio. $.
  • Special Opportunities Fund machte in Q3 2026 2,33 % des Portfolios von Shaker Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • Shaker Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Special Opportunities Fund und hielt sie seitdem in 51 Quartalen.
  • Die Position von Shaker Financial Services in Special Opportunities Fund erreichte im Q2 2026 mit 8,96 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 9 von Wall St. Rank erfasste Fonds Special Opportunities Fund.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .