Shaker Financial Services
icono de SPE

de Shaker Financial Services Special Opportunities Fund SPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shaker Financial Services Detalles de la acción SPE Actividad de fondos de SPE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.06 M Vender
558,655
-106,337
-16% -USD 1.42 M 2.33% 6
2026
Q2 		USD 8.96 M Comprar
664,992
+292,949
+79% +USD 4.1 M 2.81% 4
2026
Q1 		USD 5.12 M Comprar
372,043
+121,464
+48% +USD 1.78 M 1.78% 10
2025
Q4 		USD 3.95 M Vender
250,579
-120,698
-33% -USD 1.76 M 1.25% 19
2025
Q3 		USD 5.5 M Comprar
371,277
+92,066
+33% +USD 1.37 M 1.89% 9
2025
Q2 		USD 4.13 M Comprar
279,211
+198,505
+246% +USD 2.81 M 1.5% 17
2025
Q1 		USD 1.16 M Vender
80,706
-84,492
-51% -USD 1.23 M 0.45% 80
2024
Q4 		USD 2.31 M Comprar
165,198
+98,584
+148% +USD 1.39 M 0.88% 35
2024
Q3 		USD 885 k Comprar
66,614
+4,933
+8% +USD 63.9 k 0.33% 87
2024
Q2 		USD 771 k Vender
61,681
-45,887
-43% -USD 559 k 0.31% 89
2024
Q1 		USD 1.3 M Vender
107,568
-99,016
-48% -USD 1.15 M 0.5% 63
2023
Q4 		USD 2.34 M Vender
206,584
-16,916
-8% -USD 179 k 0.96% 41
2023
Q3 		USD 2.33 M Vender
223,500
-13,220
-6% -USD 143 k 1.09% 26
2023
Q2 		USD 2.54 M Comprar
236,720
+20,799
+10% +USD 218 k 1.11% 25
2023
Q1 		USD 2.26 M Comprar
215,921
+65,777
+44% +USD 717 k 0.99% 34
2022
Q4 		USD 1.64 M Comprar
150,144
+67,829
+82% +USD 756 k 0.77% 47
2022
Q3 		USD 872 k Comprar
+82,315
Nuevas +USD 998 k 0.43% 71
2022
Q1 		– Vender
-10,946
Cerradas -USD 162 k – 179
2021
Q4 		USD 162 k Comprar
+10,946
Nuevas +USD 164 k 0.06% 156
2021
Q3 		– Vender
-266,359
Cerradas -USD 3.86 M – 162
2021
Q2 		USD 3.86 M Vender
266,359
-99,712
-27% -USD 1.44 M 1.43% 17
2021
Q1 		USD 5.13 M Comprar
366,071
+126,546
+53% +USD 1.76 M 2.04% 4
2020
Q4 		USD 3.22 M Comprar
239,525
+93,801
+64% +USD 1.14 M 1.34% 17
2020
Q3 		USD 1.73 M Vender
145,724
-15,897
-10% -USD 187 k 0.92% 36
2020
Q2 		USD 1.74 M Vender
161,621
-17,244
-10% -USD 171 k 0.96% 35
2020
Q1 		USD 1.62 M Vender
178,865
-27,072
-13% -USD 344 k 1.1% 24
2019
Q4 		USD 2.9 M Vender
205,937
-186,501
-48% -USD 2.55 M 1.33% 19
2019
Q3 		USD 5.34 M Vender
392,438
-74,646
-16% -USD 992 k 2.72% 9
2019
Q2 		USD 6.14 M Comprar
467,084
+58,671
+14% +USD 756 k 3.19% 5
2019
Q1 		USD 5.24 M Vender
408,413
-38,443
-9% -USD 477 k 2.66% 8
2018
Q4 		USD 5.05 M Vender
446,856
-6,862
-2% -USD 89.5 k 2.85% 5
2018
Q3 		USD 6.51 M Vender
453,718
-13,306
-3% -USD 191 k 3.13% 6
2018
Q2 		USD 6.7 M Comprar
467,024
+3,381
+0.7% +USD 48.6 k 3.3% 7
2018
Q1 		USD 6.53 M Comprar
463,643
+105,107
+29% +USD 1.52 M 3.15% 6
2017
Q4 		USD 5.1 M Vender
358,536
-46,575
-11% -USD 700 k 2.41% 8
2017
Q3 		USD 6.14 M Comprar
405,111
+107,137
+36% +USD 1.58 M 3.25% 4
2017
Q2 		USD 4.33 M Comprar
297,974
+179,511
+152% +USD 2.56 M 2.43% 10
2017
Q1 		USD 1.65 M Comprar
118,463
+54,036
+84% +USD 738 k 0.94% 39
2016
Q4 		USD 840 k Vender
64,427
-20,999
-25% -USD 283 k 0.5% 62
2016
Q3 		USD 1.22 M Vender
85,426
-1,965
-2% -USD 27.2 k 0.8% 44
2016
Q2 		USD 1.15 M Comprar
87,391
+20,029
+30% +USD 258 k 0.8% 44
2016
Q1 		USD 841 k Vender
67,362
-24,442
-27% -USD 293 k 0.61% 50
2015
Q4 		USD 1.16 M Vender
91,804
-97,670
-52% -USD 1.33 M 0.8% 46
2015
Q3 		USD 2.55 M Vender
189,474
-92,237
-33% -USD 1.3 M 1.91% 20
2015
Q2 		USD 4.12 M Comprar
281,711
+4,123
+1% +USD 60.9 k 2.57% 6
2015
Q1 		USD 4.09 M Comprar
277,588
+119,801
+76% +USD 1.75 M 2.54% 4
2014
Q4 		USD 2.32 M Comprar
157,787
+3,848
+2% +USD 60.5 k 1.48% 21
2014
Q3 		USD 2.45 M Comprar
153,939
+24,001
+18% +USD 386 k 1.59% 21
2014
Q2 		USD 2.07 M Comprar
129,938
+106,210
+448% +USD 1.66 M 1.26% 27
2014
Q1 		USD 368 k Vender
23,728
-38,332
-62% -USD 600 k 0.24% 108
2013
Q4 		USD 1.04 M Vender
62,060
-7,088
-10% -USD 124 k 0.72% 54
2013
Q3 		USD 1.16 M Comprar
69,148
+30,006
+77% +USD 499 k 0.86% 39
2013
Q2 		USD 633 k Comprar
+39,142
Nuevas +USD 643 k 0.47% 74

Otros fondos que tienen SPE en su cartera

Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año
Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año
NBC Securities
NBC Securities Birmingham, Alabama AUM de USD 1468 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año
Sowell Financial Services
Sowell Financial Services North Little Rock, Arkansas AUM de USD 3117 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año
Live Oak Private Wealth
Live Oak Private Wealth Wilmington, North Carolina AUM de USD 827 M 17.32% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año
Detalus Advisors
Detalus Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 507 M 15.45% Rendimiento estimado a 1 año
PMG Family Office
PMG Family Office Plano, Texas AUM de USD 108 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Principle Wealth Partners
Principle Wealth Partners Madison, Connecticut AUM de USD 2076 M 19.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shaker Financial Services en SPE: resumen de T3 2026

Shaker Financial Services redujo su participación en Special Opportunities Fund (SPE) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.42 M, y conservó 558,655 acciones valuadas en USD 7.06 M. La posición representa 2.33% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en SPE en T2 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.96 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPE.

  • Al cierre de T3 2026, Shaker Financial Services tenía 558,655 acciones de Special Opportunities Fund con un valor de USD 7.06 M.
  • Shaker Financial Services vendió 106,337 acciones de Special Opportunities Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.42 M.
  • Special Opportunities Fund representó 2.33% de la cartera de Shaker Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Shaker Financial Services reportó por primera vez una posición en Special Opportunities Fund en T2 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • La posición de Shaker Financial Services en Special Opportunities Fund alcanzó su máximo de USD 8.96 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 17 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Special Opportunities Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shaker Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.