Shaker Financial Servicess Thornburg Income Builder Opportunities Trust TBLD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shaker Financial Services Aktiendetails zu TBLD Fondsaktivität für TBLD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,33 Mio. $	Kaufen	+213.332	Neu	+4,64 Mio. $	1,43 %	18
2026 Q2	–	Verkaufen	-11.623	Geschlossen	-245.770 $	–	167
2026 Q1	245.770 $	Verkaufen	11.623 -43.243	-79 %	-921.331 $	0,09 %	135
2025 Q4	1,11 Mio. $	Kaufen	+54.866	Neu	+1,1 Mio. $	0,35 %	96
2024 Q3	–	Verkaufen	-15.622	Geschlossen	-251.983 $	–	173
2024 Q2	251.983 $	Verkaufen	15.622 -3.878	-20 %	-61.479 $	0,1 %	141
2024 Q1	315.315 $	Kaufen	+19.500	Neu	+307.581 $	0,12 %	129
2023 Q4	–	Verkaufen	-11.862	Geschlossen	-173.186 $	–	168
2023 Q3	173.186 $	Verkaufen	11.862 -5.638	-32 %	-85.614 $	0,08 %	145
2023 Q2	266.525 $	Kaufen	17.500 +4.610	+36 %	+70.357 $	0,12 %	136
2023 Q1	201.213 $	Verkaufen	12.890 -27.173	-68 %	-409.978 $	0,09 %	142
2022 Q4	572.100 $	Kaufen	40.063 +25.563	+176 %	+355.085 $	0,27 %	97
2022 Q3	185.000 $	Verkaufen	14.500 -11.118	-43 %	-162.345 $	0,09 %	141
2022 Q2	372.000 $	Verkaufen	25.618 -9.638	-27 %	-150.889 $	0,18 %	98
2022 Q1	603.000 $	Verkaufen	35.256 -12.744	-27 %	-228.880 $	0,23 %	103
2021 Q4	896.000 $	Kaufen	+48.000	Neu	+928.363 $	0,32 %	89

Weitere Fonds mit TBLD im Portfolio

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KW Wealth Management Sacramento, California 130 Mio. $ AUM

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hunter Associates Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 860 Mio. $ AUM 22,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TBLD-Position von Shaker Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Shaker Financial Services hat in Q3 2026 eine neue Position in Thornburg Income Builder Opportunities Trust (TBLD) eröffnet: 213.332 Aktien im Wert von 4,33 Mio. $. Die Position macht 1,43 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #18. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Shaker Financial Services meldete noch in Q1 2026 eine Position in TBLD.

Shaker Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in TBLD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds TBLD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Shaker Financial Services 213.332 Aktien von Thornburg Income Builder Opportunities Trust im Wert von 4,33 Mio. $.
Thornburg Income Builder Opportunities Trust war im Q3 2026 eine neue Position von Shaker Financial Services.
Thornburg Income Builder Opportunities Trust machte in Q3 2026 1,43 % des Portfolios von Shaker Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 18.
Shaker Financial Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Thornburg Income Builder Opportunities Trust und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 17 von Wall St. Rank erfasste Fonds Thornburg Income Builder Opportunities Trust.

Auf Grundlage der von Shaker Financial Services für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .