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Swiss Helvetia Fund
SWZ
SWZ
最新の規制当局への提出書類によると、2023年第4四半期には、33社のヘッジファンドや大手機関投資家がSwiss Helvetia Fundに$4380万を投資しており、3社が新たにポジションを取り、10社がポジションを増やし、10社がポジションを減らし、3社がポジションを解消しました。
新規
買い増し
維持
減少
解消
資金流出より資金流入が81%多い
資金流入額：$209万 | 資金流出：$115万
保有比率が0.95%高い
ファンドの保有状況：40.18% → 41.13% (+0.95%)
保有ファンド数が0%増加
保有ファンド数: 33 → 33 (0)
売却件数より新規投資件数が0%多い
新規に買い付けたポジション：3 | 既存ポジションの決済数：3
削減よりも継続投資が0%多い
既存ポジションの増加数: 10 | 既存ポジションの縮小：10
保有者
33
保有者数の変化
–
保有者数の変化率
0%
全ファンドに占める割合
0.48%
トップ10銘柄の保有
–
上位10銘柄の保有状況の変化
–
上位10銘柄の保有比率の変化率
–
全ファンドに占める割合
–
新規
3
買い増し
10
減少
10
解消
3
コール
–
プット
–
コールの純保有量
–
コールの純増減
–
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Karpus Investment Management
Pittsford,
New York
|
+$118万 |
| 2 |
Wolverine Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+$22.8万 |
| 3 |
UBS Group
Zurich,
Switzerland
|
+$12.7万 |
| 4 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+$12万 |
| 5 |
Landscape Capital Management
Englewood,
New Jersey
|
+$10.5万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
AW
Atlas Wealth
Cincinnati,
Ohio
|
-$48.2万 |
| 2 |
Raymond James Financial Services Advisors
St. Petersburg,
Florida
|
-$15.4万 |
| 3 |
Lazard Asset Management
New York
|
-$9.8万 |
| 4 |
City of London Investment Management
London,
United Kingdom
|
-$9.36万 |
| 5 |
Allspring Global Investments
Charlotte,
North Carolina
|
-$8.78万 |
SWZのヘッジファンド動向：2023年第4四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家6,875のうち、33が2023年第4四半期にSwiss Helvetia Fund (SWZ)の保有を報告しました。保有額の合計は$4380万で、前四半期の$3988万から9.8%増加しました。
2023年第4四半期のファンドによるSWZのポジション動向は拮抗しており、3ファンドが新規ポジションを取得し、3が全て売却、10が既存ポジションを積み増し、10が縮小しました。
最大の買い手はKarpus Investment Managementで、推定$118万相当を買い増しました。 最大の売り手はAtlas Wealthで、推定$48.2万を売却して保有をすべて解消しました。
- 2023年第4四半期時点で33の機関投資家がSwiss Helvetia Fund (SWZ)を保有しており、2023年第3四半期から変わっていません。
- ファンドが報告したSwiss Helvetia Fund株の保有額は、2023年第4四半期時点で$4380万となり、前四半期比で9.8%増加しました。
- 3ファンドが2023年第4四半期にSwiss Helvetia Fundのポジションを新たに取り、3ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き0の変化となりました。
- 2023年第4四半期に最も多くSwiss Helvetia Fundを買い増したのはKarpus Investment Managementで、推定買付額は$118万でした。
- 2023年第4四半期におけるSwiss Helvetia Fundの最大の売り手はAtlas Wealthで、推定売却額は$48.2万でした。
2023年第4四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。